Сравнение HOOX с HOOW
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -60.99% vs -22.67% for HOOW. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -55.72%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -25.60%.
HOOX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -40.59%
- 6 месяцев
- -7.64%
- С начала года
- -55.72%
- 1 год
- -60.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.92%
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $5.09M | $5.28M | |
| $1.57M | $2.00M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -55.72% | 62.25% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
Correlation
The correlation between HOOX and HOOW is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOX and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HOOX и HOOW
Секторы
HOOX
HOOW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOX
HOOW
Сырьевые материалы
HOOX
-
HOOW
-
Коммуникационные услуги
HOOX
-
HOOW
-
Потребительский циклический сектор
HOOX
-
HOOW
-
Потребительский защитный сектор
HOOX
-
HOOW
-
Энергетика
HOOX
-
HOOW
-
Здравоохранение
HOOX
-
HOOW
-
Промышленность
HOOX
-
HOOW
-
Недвижимость
HOOX
-
HOOW
-
Технологии
HOOX
-
HOOW
-
Коммунальные услуги
HOOX
-
HOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOW
Сравнение HOOX c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.35 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.56 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOW
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -65.74% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -65.74% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.50% | -49.47% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.99% | -31.35% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.70% | 40.88% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOW
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) с волатильностью 20.92%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 20.92% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.34% | 64.51% | +41.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.29% | 84.70% | +55.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.95% | 83.52% | +59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.95% | 83.52% | +59.43% |
Сравнение комиссий HOOX и HOOW
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOW
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.89%, что меньше доходности HOOW в 153.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 31.89% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOX and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (34.93%) compared to HOOW (20.92%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -60.99% for HOOX. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 20.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -60.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 31.89% for HOOX.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for HOOW.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор