Сравнение HOOX с HOOW
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -34.08%.
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 48.86% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
Correlation
The correlation between HOOX and HOOW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов HOOX и HOOW
Секторы
HOOX
HOOW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOX
HOOW
Сырьевые материалы
HOOX
-
HOOW
-
Коммуникационные услуги
HOOX
-
HOOW
-
Потребительский циклический сектор
HOOX
-
HOOW
-
Потребительский защитный сектор
HOOX
-
HOOW
-
Энергетика
HOOX
-
HOOW
-
Здравоохранение
HOOX
-
HOOW
-
Промышленность
HOOX
-
HOOW
-
Недвижимость
HOOX
-
HOOW
-
Технологии
HOOX
-
HOOW
-
Коммунальные услуги
HOOX
-
HOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOW
Сравнение HOOX c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.04 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOW
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -65.74% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.84% | -55.23% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -29.13% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.62% | 83.86% | +53.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.08% | 83.86% | +60.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.08% | 83.86% | +60.22% |
Сравнение комиссий HOOX и HOOW
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOW
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, что меньше доходности HOOW в 163.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOX and HOOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 35.99% for HOOX.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор