Сравнение HOOX с HOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY).
HOOX и HOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. HOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 197.29% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -30.55% | 64.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -30.55%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -30.55%
- 6 месяцев
- -44.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и HOOY
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOY
Сравнение HOOX c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и HOOY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOY
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что меньше доходности HOOY в 158.59%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 158.59% | 82.87% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOY
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -51.54% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -48.25% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -15.91% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 53.30% | +89.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 53.30% | +89.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 53.30% | +89.24% |