Сравнение HOOX с HOOY
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs -3.54% for HOOY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -3.91%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 248.13% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
Correlation
The correlation between HOOX and HOOY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between HOOX and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOY
Сравнение HOOX c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.07 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.12 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOY
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -51.54% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -51.54% | -35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -28.40% | -44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -21.11% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | 30.12% | +28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOY
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | 16.16% | +24.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | 43.54% | +62.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 56.45% | +83.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 54.51% | +89.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 54.51% | +89.20% |
Сравнение комиссий HOOX и HOOY
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOY
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, что меньше доходности HOOY в 142.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HOOX and HOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOX has higher volatility (40.64%) compared to HOOY (16.16%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -46.84% for HOOX. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 23.72% for HOOX.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.99% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор