Сравнение HOOX с BE
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BE (Bloom Energy Corporation) is a stock. Over the past year, HOOX returned -28.89% vs 1321.31% for BE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -48.09%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 275.41%.
HOOX
- 1 день
- -11.71%
- 1 месяц
- 61.94%
- С начала года
- -48.09%
- 6 месяцев
- -54.51%
- 1 год
- -28.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 275.41%
- 6 месяцев
- 255.02%
- 1 год
- 1,321.31%
- 3 года*
- 176.44%
- 5 лет*
- 64.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -48.09% | 342.84% |
BE Bloom Energy Corporation | 275.41% | 264.93% |
Correlation
The correlation between HOOX and BE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. BE — Ранг доходности на риск
HOOX
BE
Сравнение HOOX c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.66 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 29.09 | -29.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 90.12 | -90.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и BE
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -92.54% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -45.94% | -41.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.97% | -5.68% | -70.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -51.75% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.41% | 14.81% | +41.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и BE
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 48.36% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 28.31%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.36% | 28.31% | +20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.75% | 73.52% | +29.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.26% | 108.58% | +31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.18% | 86.32% | +57.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.18% | 95.73% | +48.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и BE
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.20%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 27.20% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and BE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (48.36%) compared to BE (28.31%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.31 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор