Сравнение HOOX с BE
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BE (Bloom Energy Corporation) is a stock. Over the past year, HOOX returned -46.84% vs 737.30% for BE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 137.92%.
HOOX
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- 14.11%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -40.46%
- 1 год
- -46.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -26.40%
- 6 месяцев
- 48.54%
- С начала года
- 137.92%
- 1 год
- 737.30%
- 3 года*
- 123.89%
- 5 лет*
- 59.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -40.46% | 342.84% |
BE Bloom Energy Corporation | 137.92% | 264.93% |
Correlation
The correlation between HOOX and BE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. BE — Ранг доходности на риск
HOOX
BE
Сравнение HOOX c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 16.21 | -16.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 46.86 | -47.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и BE
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -92.54% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -45.94% | -41.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.43% | -40.23% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -51.54% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | 15.86% | +43.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и BE
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 40.64% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 38.37%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.64% | 38.37% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.30% | 78.75% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 110.92% | +28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.71% | 87.35% | +56.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.71% | 96.08% | +47.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и BE
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.72%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 23.72% | 14.12% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and BE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (40.64%) compared to BE (38.37%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор