Сравнение HOOX с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
HOOX и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 284.29% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOX показывает доходность -68.18%, а HOOG немного выше – -67.70%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и HOOG
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
HOOX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
HOOX
HOOG
Сравнение HOOX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 1.11 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и HOOG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и HOOG
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и HOOG
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -86.94% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -86.94% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -84.94% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -30.17% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 41.37% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и HOOG
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеют волатильность 35.82% и 35.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 35.44% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 100.78% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 143.11% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 143.62% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 143.62% | -1.08% |