PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с YMAG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -1.13%.

HOOW

1 день
0.96%
1 месяц
17.22%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-29.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и YMAG

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-24.22%52.60%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%21.18%

Correlation

The correlation between HOOW and YMAG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов HOOW и YMAG

Секторы
HOOW
YMAG

Финансовые услуги

3.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.3%
YMAG
100.0%

Сырьевые материалы

HOOW

-

YMAG

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

YMAG

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

YMAG

-

Энергетика

HOOW

-

YMAG

-

Здравоохранение

HOOW

-

YMAG

-

Промышленность

HOOW

-

YMAG

-

Недвижимость

HOOW

-

YMAG

-

Технологии

HOOW

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

HOOW

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

HOOW vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.68

—

HOOW vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и YMAG

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-25.96%

-39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-7.32%

-41.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.67%

-4.54%

-25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и YMAG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.09%

16.41%

+67.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.09%

20.94%

+63.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.09%

20.94%

+63.15%

Сравнение комиссий HOOW и YMAG

HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и YMAG

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 147.58%, что больше доходности YMAG в 52.85%

ПозицияTTM20252024
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		147.58%67.92%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and YMAG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

HOOW has the higher dividend yield at 147.58%, compared with 52.85% for YMAG.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while YMAG is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.28% for YMAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор