PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. HOOW is actively managed, while SPUU is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

HOOW

1 день
-7.51%
1 месяц
8.18%
С начала года
-34.08%
6 месяцев
-46.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и SPUU

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-34.08%46.56%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%28.03%

Correlation

The correlation between HOOW and SPUU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов HOOW и SPUU

Секторы
HOOW
SPUU

Финансовые услуги

3.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

HOOW
3.3%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

HOOW

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

HOOW

-

SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

SPUU
2.0%

Энергетика

HOOW

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

HOOW

-

SPUU
3.6%

Промышленность

HOOW

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

HOOW

-

SPUU
0.8%

Технологии

HOOW

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

HOOW

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

HOOW vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOW vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOWSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.63

-0.68

Просадки

Сравнение просадок HOOW и SPUU

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-59.35%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.23%

-1.27%

-53.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-9.51%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и SPUU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.86%

23.90%

+59.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.86%

33.46%

+50.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.86%

35.77%

+48.09%

Сравнение комиссий HOOW и SPUU

HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и SPUU

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		163.90%67.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and SPUU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 1.34% for SPUU.

They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.64% for SPUU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор