PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с MAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -1.50%.

HOOW

1 день
-7.51%
1 месяц
8.18%
С начала года
-34.08%
6 месяцев
-46.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и MAGY

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-34.08%46.56%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%12.63%

Correlation

The correlation between HOOW and MAGY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов HOOW и MAGY

Секторы
HOOW
MAGY

Финансовые услуги

3.3%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.3%
MAGY
99.9%

Сырьевые материалы

HOOW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

MAGY

-

Энергетика

HOOW

-

MAGY

-

Здравоохранение

HOOW

-

MAGY

-

Промышленность

HOOW

-

MAGY

-

Недвижимость

HOOW

-

MAGY

-

Технологии

HOOW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

HOOW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

HOOW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.53

-1.57

Просадки

Сравнение просадок HOOW и MAGY

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-14.29%

-51.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.23%

-3.64%

-51.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-2.69%

-26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.86%

14.38%

+69.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.86%

14.57%

+69.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.86%

14.57%

+69.29%

Сравнение комиссий HOOW и MAGY

И HOOW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и MAGY

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что больше доходности MAGY в 37.35%

ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		163.90%67.92%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and MAGY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 37.35% for MAGY.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while MAGY is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор