Сравнение HOOW с BITI
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. HOOW is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 16.05% |
Correlation
The correlation between HOOW and BITI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between HOOW and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. BITI — Ранг доходности на риск
HOOW
BITI
Сравнение HOOW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.57 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.38 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и BITI
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -92.16% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -25.28% | -40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -86.41% | +46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -68.40% | +37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 10.16% | +29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и BITI
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 10.76% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 34.28% | +30.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 44.15% | +40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 52.24% | +31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 52.24% | +31.74% |
Сравнение комиссий HOOW и BITI
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и BITI
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and BITI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -6.96% for HOOW. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 15.62% for BITI.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор