Сравнение HOOD с U
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 98.15%/yr vs -12.49%/yr for U. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -12.22%, что значительно выше, чем у U с доходностью -32.51%.
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
U
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -32.51%
- 1 год
- -18.88%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.63%
Сравнение доходности по годам HOOD и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
U Unity Software Inc. | -32.51% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 31.49% |
Correlation
The correlation between HOOD and U is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between HOOD and U has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.40B
U:
$13.01B
HOOD:
$2.06
U:
-$1.56
HOOD:
23.31
U:
6.66
HOOD:
9.38
U:
4.35
HOOD:
$3.91B
U:
$1.92B
HOOD:
$2.86B
U:
$1.14B
HOOD:
$1.80B
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. U — Ранг доходности на риск
HOOD
U
Сравнение HOOD c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.29 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.53 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и U
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -93.07% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -65.37% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -69.61% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -85.18% | +50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -69.67% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 35.55% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и U
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 12.90% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 60.71% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.79% | 72.81% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 77.41% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 76.12% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и U
Ни HOOD, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и U
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and U have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to U (12.90%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs U's -93.07%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор