Сравнение HOOD с T
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, HOOD returned 107.25%/yr vs 18.75%/yr for T. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -25.93%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.54%.
HOOD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- -25.93%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 107.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам HOOD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -25.93% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -10.47% |
Correlation
The correlation between HOOD and T is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between HOOD and T shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$2.07
T:
$3.04
HOOD:
40.49
T:
7.46
HOOD:
0.00
T:
0.31
HOOD:
19.63
T:
1.30
HOOD:
$3.91B
T:
$125.65B
HOOD:
$2.86B
T:
$105.41B
HOOD:
$1.80B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. T — Ранг доходности на риск
HOOD
T
Сравнение HOOD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.69 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.43 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.68 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и T
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -64.15% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -21.87% | -35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -21.87% | -35.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -21.14% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.90% | -15.72% | -45.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.38% | 10.43% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и T
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 7.65% | +15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.38% | 17.59% | +32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 21.96% | +47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.08% | 23.98% | +50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.08% | 23.72% | +50.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и T
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and T have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.01%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs T's -64.15%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор