Сравнение HOOD с NRG
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 57.21%/yr for NRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам HOOD и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 4.93% |
Correlation
The correlation between HOOD and NRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
NRG:
$26.10B
HOOD:
$2.07
NRG:
$1.21
HOOD:
45.04
NRG:
103.60
HOOD:
0.00
NRG:
1.56
HOOD:
21.83
NRG:
0.76
HOOD:
8.80
NRG:
6.18
HOOD:
$3.91B
NRG:
$32.38B
HOOD:
$2.86B
NRG:
$4.69B
HOOD:
$1.80B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. NRG — Ранг доходности на риск
HOOD
NRG
Сравнение HOOD c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.47 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.16 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и NRG
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -79.41% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -34.24% | -23.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -34.24% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -31.61% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -27.99% | -32.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 13.73% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и NRG
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 15.26% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 35.10% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 44.88% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 40.03% | +34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 39.16% | +34.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и NRG
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и NRG
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and NRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs NRG's -79.41%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор