Сравнение HOOD с IREN
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, HOOD returned 98.15%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 6.43%.
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам HOOD и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -47.56% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between HOOD and IREN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.40B
IREN:
$14.35B
HOOD:
$2.06
IREN:
$0.51
HOOD:
48.09
IREN:
78.80
HOOD:
23.31
IREN:
8.01
HOOD:
$3.91B
IREN:
$757.07M
HOOD:
$2.86B
IREN:
$433.88M
HOOD:
$1.80B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. IREN — Ранг доходности на риск
HOOD
IREN
Сравнение HOOD c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.13 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.74 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и IREN
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -96.21% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -58.62% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -65.56% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -47.39% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -64.89% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 33.27% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и IREN
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 19.39%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 32.65% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 76.43% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.79% | 106.88% | -37.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 118.45% | -44.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 118.45% | -44.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и IREN
Ни HOOD, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and IREN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to HOOD (19.39%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор