Сравнение HOOD с CRDO
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while CRDO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs 138.04%/yr for CRDO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 54.47%.
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- 204.65%
- 3 года*
- 138.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -34.41% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 54.47% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between HOOD and CRDO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$77.81B
CRDO:
$42.83B
HOOD:
$2.07
CRDO:
$2.50
HOOD:
41.10
CRDO:
89.06
HOOD:
0.00
CRDO:
0.08
HOOD:
19.93
CRDO:
31.50
HOOD:
8.03
CRDO:
20.75
HOOD:
$3.91B
CRDO:
$1.34B
HOOD:
$2.86B
CRDO:
$908.35M
HOOD:
$1.80B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. CRDO — Ранг доходности на риск
HOOD
CRDO
Сравнение HOOD c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOD | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.84 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 9.27 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOD | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.43 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.20 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и CRDO
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -62.04% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -53.59% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -61.05% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.22% | -5.83% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -19.46% | -41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 22.17% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и CRDO
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 22.93%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 28.82% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 64.61% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.17% | 85.09% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 81.41% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 81.41% | -7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и CRDO
Ни HOOD, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и CRDO
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and CRDO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.82%) compared to HOOD (22.93%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор