Сравнение HOOD с ACHR
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 4.91%/yr for ACHR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.80% |
Correlation
The correlation between HOOD and ACHR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between HOOD and ACHR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
ACHR:
$3.90B
HOOD:
$2.07
ACHR:
-$1.36
HOOD:
21.83
ACHR:
1.46K
HOOD:
8.80
ACHR:
1.87
HOOD:
$3.91B
ACHR:
$1.90M
HOOD:
$2.86B
ACHR:
$300.00K
HOOD:
$1.80B
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. ACHR — Ранг доходности на риск
HOOD
ACHR
Сравнение HOOD c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.89 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.39 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и ACHR
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -90.49% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -63.78% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -63.78% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -70.36% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -62.48% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 41.04% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и ACHR
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 21.42% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 44.68% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 70.77% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 84.32% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 82.16% | -8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и ACHR
Ни HOOD, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOOD and ACHR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs ACHR's -90.49%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор