Сравнение HON с LAES
HON (Honeywell International Inc) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, HON returned 7.43%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HON и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 8.79% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between HON and LAES is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HON:
$6.42
LAES:
-$0.43
HON:
3.83
LAES:
10.21
HON:
$36.76B
LAES:
$35.37M
HON:
$13.58B
LAES:
$13.21M
HON:
$6.55B
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. LAES — Ранг доходности на риск
HON
LAES
Сравнение HON c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.37 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.62 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и LAES
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -98.44% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -72.68% | +56.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -98.07% | +75.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -85.89% | +75.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -84.60% | +64.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 43.58% | -33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и LAES
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 11.56%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 28.38% | -16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 66.23% | -47.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 109.13% | -85.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 170.29% | -148.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 170.29% | -146.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и LAES
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HON and LAES have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs LAES's -98.44%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор