Сравнение HON с HG
HON (Honeywell International Inc) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, HON returned 5.66% vs 59.59% for HG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 22.35%.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HON и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 14.17% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
Correlation
The correlation between HON and HG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HON:
$6.42
HG:
$8.27
HON:
34.34
HG:
3.86
HON:
3.83
HG:
0.84
HON:
$36.76B
HG:
$2.90B
HON:
$13.58B
HG:
$1.76B
HON:
$6.55B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. HG — Ранг доходности на риск
HON
HG
Сравнение HON c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.72 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 16.71 | -16.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и HG
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -21.07% | -49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -12.69% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -2.71% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -5.42% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 3.58% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и HG
Honeywell International Inc (HON) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что HON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 8.69% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.52% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 27.89% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 31.39% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 31.39% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и HG
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности HG в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HON и HG
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
HON and HG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to HG (8.69%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор