PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с PLMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HG с PLMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR).

Доходность

Сравнение доходности HG и PLMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG и PLMR

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		14.87%46.61%27.29%-0.33%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-13.43%27.63%90.25%-6.88%

Фундаментальные показатели

EPS

HG:

$8.53

PLMR:

$7.17

Коэффициент P/E

HG:

3.51

PLMR:

16.26

Коэффициент PEG

HG:

0.07

PLMR:

0.37

Коэффициент P/S

HG:

0.69

PLMR:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

HG:

$2.95B

PLMR:

$873.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

HG:

$2.89B

PLMR:

$490.74M

EBITDA (12 мес.)

HG:

$1.31B

PLMR:

$254.49M

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -13.43%.

HG

1 день
0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.87%
6 месяцев
30.70%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLMR

1 день
-2.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
6.15%
1 год
-15.79%
3 года*
28.33%
5 лет*
11.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

Palomar Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с QQQHG с WRB
Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с FXAIXPLMR с CHWYPLMR с MSCI

Доходность на риск

HG vs. PLMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c PLMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGPLMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.42

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.36

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.40

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

-0.58

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG vs. PLMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PLMR равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и PLMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGPLMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.42

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.62

+0.57

Корреляция

Корреляция между HG и PLMR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и PLMR

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.68%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%

Просадки

Сравнение просадок HG и PLMR

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и PLMR.

Загрузка...

Показатели просадок

HGPLMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-62.86%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-37.44%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.59%

+33.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-28.71%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

25.77%

-20.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и PLMR

Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 6.96%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGPLMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.20%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

23.54%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

37.60%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

42.68%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

48.17%

-16.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HG и PLMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
728.33M
253.36M
(HG) Общая выручка
(PLMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию