Сравнение HG с PLMR
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HG in Insurance - Reinsurance, PLMR in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, HG returned 39.96% vs -42.08% for PLMR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -24.74%.
HG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -42.08%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HG и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 10.46% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -24.74% | 27.63% | 90.25% | -6.88% |
Correlation
The correlation between HG and PLMR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between HG and PLMR shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
PLMR:
$7.18
HG:
3.48
PLMR:
14.12
HG:
0.07
PLMR:
0.32
HG:
0.75
PLMR:
2.85
HG:
$2.90B
PLMR:
$977.99M
HG:
$1.76B
PLMR:
$401.29M
HG:
$1.36B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. PLMR — Ранг доходности на риск
HG
PLMR
Сравнение HG c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -1.03 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -1.53 | +12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -1.17 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.56 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HG и PLMR
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -62.86% | +41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -40.96% | +28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -42.27% | +30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -28.80% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 28.84% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и PLMR
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 7.28%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.65% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 23.20% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 36.07% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 42.60% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 47.91% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и PLMR
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.94% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и PLMR
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
HG and PLMR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (9.65%) compared to HG (7.28%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs PLMR's -62.86%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор