PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRG с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HNRG с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hallador Energy Company (HNRG) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности HNRG и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hallador Energy Company (HNRG) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRG и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNRG
Hallador Energy Company		-16.65%66.29%29.52%-11.51%306.10%67.35%-49.34%-39.39%-14.71%-31.48%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

HNRG:

-$0.01

V:

$15.10

Коэффициент P/S

HNRG:

6.70

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

HNRG:

$102.36M

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNRG:

$66.62M

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

HNRG:

$55.61M

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, HNRG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -14.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNRG имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции V немного впереди с 15.23%.

HNRG

1 день
-2.52%
1 месяц
-16.34%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-20.45%
1 год
30.72%
3 года*
19.97%
5 лет*
51.78%
10 лет*
14.78%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hallador Energy Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с HNRG:
HNRG с ARLP
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

HNRG vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRG
Ранг доходности на риск HNRG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRG c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.56

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.64

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.70

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

-1.52

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRG vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRG на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRG и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.56

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.68

-0.56

Корреляция

Корреляция между HNRG и V составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRG и V

HNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRG
Hallador Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.72%5.39%3.16%2.63%1.76%3.51%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок HNRG и V

Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и V.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.89%

-51.90%

-42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.98%

-20.38%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.13%

-28.60%

-42.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

-36.36%

-56.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.35%

-19.57%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-8.20%

-36.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

9.33%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRG и V

Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.59%

5.62%

+15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.30%

15.43%

+31.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.60%

23.73%

+41.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.92%

22.45%

+50.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.45%

24.32%

+45.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNRG и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-265.16M
10.90B
(HNRG) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HNRG и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hallador Energy Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.4%
0
Активы портфеля
HNRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в -149.58M при выручке в -265.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HNRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -48.26M при выручке в -265.16M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

HNRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -42.35M при выручке в -265.16M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.