Сравнение HNRG с V
HNRG (Hallador Energy Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. HNRG operates in Thermal Coal (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HNRG returned 15.42%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNRG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNRG имеют среднегодовую доходность 15.42%, а акции V немного впереди с 15.72%.
HNRG
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 15.42%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам HNRG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -12.50% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between HNRG and V is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between HNRG and V shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNRG:
$0.51
V:
$15.24
HNRG:
32.56
V:
21.23
HNRG:
0.81
V:
1.30
HNRG:
1.62
V:
10.97
HNRG:
$453.49M
V:
$43.03B
HNRG:
$79.39M
V:
$16.94B
HNRG:
$71.97M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. V — Ранг доходности на риск
HNRG
V
Сравнение HNRG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNRG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.55 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.01 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNRG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.50 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HNRG и V
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNRG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -51.90% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -20.38% | -16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -20.38% | -50.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -28.60% | -42.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -36.36% | -56.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -12.64% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -8.26% | -36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 11.00% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и V
Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNRG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 5.65% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 17.47% | +28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.72% | 22.27% | +38.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 22.79% | +48.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 24.46% | +45.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и V
HNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNRG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNRG и V
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
HNRG and V have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (18.33%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs V's -51.90%.
HNRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNRG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор