Сравнение HNRG с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hallador Energy Company (HNRG) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности HNRG и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNRG и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -16.65% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Фундаментальные показатели
HNRG:
$684.30M
ARLP:
$3.54B
HNRG:
-$0.01
ARLP:
$2.42
HNRG:
6.70
ARLP:
1.61
HNRG:
4.28
ARLP:
1.92
HNRG:
$102.36M
ARLP:
$2.19B
HNRG:
$66.62M
ARLP:
$468.42M
HNRG:
$55.61M
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции HNRG уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: 14.78% против 20.20% соответственно.
HNRG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -16.34%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 51.78%
- 10 лет*
- 14.78%
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. ARLP — Ранг доходности на риск
HNRG
ARLP
Сравнение HNRG c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNRG | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 1.40 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNRG | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.46 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HNRG и ARLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и ARLP
HNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок HNRG и ARLP
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNRG | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -90.52% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.98% | -17.63% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -29.13% | -42.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -85.26% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -4.90% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.18% | -24.43% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 8.23% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и ARLP
Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNRG | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 7.14% | +14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 16.03% | +31.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.60% | 23.50% | +42.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 34.67% | +38.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.45% | 50.46% | +18.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNRG и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNRG и ARLP
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в -149.58M при выручке в -265.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -48.26M при выручке в -265.16M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -42.35M при выручке в -265.16M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.