PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HNRG с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HNRG с ARLP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hallador Energy Company (HNRG) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNRG или ARLP.

Корреляция

Корреляция между HNRG и ARLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HNRG и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hallador Energy Company (HNRG) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNRG:

2.52

ARLP:

1.10

Коэф-т Сортино

HNRG:

2.91

ARLP:

1.61

Коэф-т Омега

HNRG:

1.41

ARLP:

1.22

Коэф-т Кальмара

HNRG:

3.37

ARLP:

2.19

Коэф-т Мартина

HNRG:

12.96

ARLP:

5.20

Индекс Язвы

HNRG:

17.12%

ARLP:

5.96%

Дневная вол-ть

HNRG:

84.23%

ARLP:

26.74%

Макс. просадка

HNRG:

-94.89%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

HNRG:

-2.24%

ARLP:

-3.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNRG:

$815.69M

ARLP:

$3.41B

EPS

HNRG:

-$5.44

ARLP:

$2.13

Коэффициент PEG

HNRG:

0.00

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

HNRG:

1.99

ARLP:

1.46

Коэффициент P/B

HNRG:

7.16

ARLP:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

HNRG:

$407.96M

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNRG:

$183.94M

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

HNRG:

-$143.91M

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, HNRG показывает доходность 64.19%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 7.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNRG имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции ARLP немного впереди с 8.75%.

HNRG

С начала года

64.19%

1 месяц

30.83%

6 месяцев

45.85%

1 год

210.23%

3 года

64.03%

5 лет

94.00%

10 лет

8.48%

ARLP

С начала года

7.14%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.02%

1 год

29.20%

3 года

25.75%

5 лет

67.53%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hallador Energy Company

Alliance Resource Partners, L.P.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNRG и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRG
Ранг риск-скорректированной доходности HNRG, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNRG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNRG c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HNRG на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ARLP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRG и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRG и ARLP

HNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNRG
Hallador Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.72%5.39%3.16%2.63%1.76%3.51%1.45%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.47%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок HNRG и ARLP

Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HNRG и ARLP

Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNRG и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
117.79M
540.47M
(HNRG) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HNRG и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hallador Energy Company и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
64.1%
100.0%
(HNRG) Валовая рентабельность
(ARLP) Валовая рентабельность
HNRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 75.55M при выручке в 117.79M, что соответствует валовой рентабельности в 64.1%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HNRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в 13.94M при выручке в 117.79M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

HNRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в 9.98M при выручке в 117.79M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.