PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRG с IRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HNRG с IRTC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HNRG (Hallador Energy Company) and IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) are both stocks. HNRG operates in Thermal Coal (Energy), while IRTC operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, HNRG returned 43.17%/yr vs 11.73%/yr for IRTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNRG и IRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hallador Energy Company (HNRG) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRG показывает доходность -12.50%, что значительно выше, чем у IRTC с доходностью -39.08%.

HNRG

1 день
-12.08%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-16.49%
1 год
-0.89%
3 года*
26.12%
5 лет*
43.17%
10 лет*
15.42%

IRTC

1 день
0.70%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-39.08%
6 месяцев
-39.39%
1 год
-25.56%
3 года*
1.63%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRG и IRTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNRG
Hallador Energy Company		-12.50%66.29%29.52%-11.51%306.10%67.35%-49.34%-39.39%-14.71%-31.48%
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		-39.08%96.78%-15.76%14.27%-20.41%-50.39%248.38%-2.00%23.96%86.83%

Correlation

The correlation between HNRG and IRTC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNRG:

$775.01M

IRTC:

$3.51B

EPS

HNRG:

$0.51

IRTC:

-$0.85

Коэффициент P/S

HNRG:

1.62

IRTC:

4.46

Коэффициент P/B

HNRG:

3.77

IRTC:

21.80

Общая выручка (12 мес.)

HNRG:

$453.49M

IRTC:

$787.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

HNRG:

$79.39M

IRTC:

$559.39M

EBITDA (12 мес.)

HNRG:

$71.97M

IRTC:

-$3.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hallador Energy Company

iRhythm Technologies, Inc.

Часто сравнивают с HNRG:
HNRG с ARLPHNRG с VHNRG с ATROHNRG с FIXHNRG с IESCHNRG с EUADHNRG с STX
Часто сравнивают с IRTC:
IRTC с PRDOIRTC с BSXIRTC с VOOIRTC с GBTCIRTC с FIXIRTC с SPYIRTC с LQDA

Доходность на риск

HNRG vs. IRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRG
Ранг доходности на риск HNRG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IRTC
Ранг доходности на риск IRTC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRG c IRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRGIRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.61

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-0.72

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.57

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.20

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRG vs. IRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRG на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа IRTC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRG и IRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRGIRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.61

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HNRG и IRTC

Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и IRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRGIRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.89%

-84.39%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-44.75%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.13%

-53.83%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.13%

-66.03%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-59.73%

+29.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.07%

-37.07%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

21.34%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRG и IRTC

Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRGIRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

12.68%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.18%

31.56%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.72%

42.40%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.70%

63.38%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.66%

61.76%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRG и IRTC

Ни HNRG, ни IRTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRG
Hallador Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.72%5.39%3.16%2.63%1.76%3.51%
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNRG и IRTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и iRhythm Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
101.81M
199.39M
(HNRG) Общая выручка
(IRTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HNRG и IRTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hallador Energy Company и iRhythm Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
58.4%
70.9%
Активы портфеля
HNRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

IRTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

HNRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

IRTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

HNRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.

IRTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

Часто задаваемые вопросы

HNRG and IRTC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNRG has higher volatility (18.33%) compared to IRTC (12.68%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs IRTC's -84.39%.

HNRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRG и IRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор