Сравнение HNRG с IRTC
HNRG (Hallador Energy Company) and IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) are both stocks. HNRG operates in Thermal Coal (Energy), while IRTC operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, HNRG returned 37.55%/yr vs 16.80%/yr for IRTC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNRG и IRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -15.70%, что значительно выше, чем у IRTC с доходностью -34.99%.
HNRG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- -17.40%
- С начала года
- -15.70%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 37.55%
- 10 лет*
- 14.56%
IRTC
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -32.95%
- С начала года
- -34.99%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNRG и IRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -15.70% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -34.99% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
Correlation
The correlation between HNRG and IRTC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between HNRG and IRTC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNRG:
$756.44M
IRTC:
$3.79B
HNRG:
$0.51
IRTC:
-$0.85
HNRG:
1.57
IRTC:
4.80
HNRG:
3.63
IRTC:
23.26
HNRG:
$453.49M
IRTC:
$787.85M
HNRG:
$79.39M
IRTC:
$559.39M
HNRG:
$71.97M
IRTC:
-$3.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. IRTC — Ранг доходности на риск
HNRG
IRTC
Сравнение HNRG c IRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNRG | IRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.34 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.64 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNRG и IRTC
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки IRTC в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и IRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNRG | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -84.39% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -46.21% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -53.83% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -66.03% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.59% | -57.03% | +24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | -37.28% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.27% | 24.67% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и IRTC
Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNRG | IRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 15.14% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.16% | 32.58% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.50% | 44.24% | +18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.58% | 63.52% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.82% | 61.62% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и IRTC
Ни HNRG, ни IRTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNRG и IRTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и iRhythm Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNRG и IRTC
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
HNRG and IRTC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (18.79%) compared to IRTC (15.14%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs IRTC's -84.39%.
HNRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNRG и IRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор