Сравнение HNRG с ATRO
HNRG (Hallador Energy Company) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. HNRG operates in Thermal Coal (Energy), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HNRG returned 15.42%/yr vs 9.84%/yr for ATRO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNRG и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 56.19%. За последние 10 лет акции HNRG превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 15.42% против 9.84% соответственно.
HNRG
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 15.42%
ATRO
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 56.19%
- 6 месяцев
- 65.66%
- 1 год
- 162.21%
- 3 года*
- 69.69%
- 5 лет*
- 35.95%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам HNRG и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -12.50% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
ATRO Astronics Corporation | 56.19% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between HNRG and ATRO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1997 г. | 0.16 |
The correlation between HNRG and ATRO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNRG:
$775.01M
ATRO:
$3.24B
HNRG:
$0.51
ATRO:
$1.22
HNRG:
32.56
ATRO:
69.32
HNRG:
0.81
ATRO:
6.07
HNRG:
1.62
ATRO:
3.55
HNRG:
3.77
ATRO:
20.03
HNRG:
$453.49M
ATRO:
$886.81M
HNRG:
$79.39M
ATRO:
$272.44M
HNRG:
$71.97M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. ATRO — Ранг доходности на риск
HNRG
ATRO
Сравнение HNRG c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNRG | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.98 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 23.14 | -23.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNRG | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.02 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HNRG и ATRO
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNRG | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -90.12% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -23.39% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -34.89% | -36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -62.90% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -85.52% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -3.91% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -38.10% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 7.04% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и ATRO
Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Astronics Corporation (ATRO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNRG | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 15.60% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 37.53% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.72% | 54.13% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 54.95% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 56.68% | +12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и ATRO
Ни HNRG, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNRG и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNRG и ATRO
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
HNRG and ATRO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (18.33%) compared to ATRO (15.60%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNRG и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор