Сравнение HNRG с IESC
HNRG (Hallador Energy Company) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. HNRG operates in Thermal Coal (Energy), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HNRG returned 15.42%/yr vs 47.37%/yr for IESC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNRG и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNRG показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 85.27%. За последние 10 лет акции HNRG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 15.42% против 47.37% соответственно.
HNRG
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 15.42%
IESC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 85.27%
- 6 месяцев
- 68.15%
- 1 год
- 166.14%
- 3 года*
- 140.24%
- 5 лет*
- 67.51%
- 10 лет*
- 47.37%
Сравнение доходности по годам HNRG и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | -12.50% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
IESC IES Holdings, Inc. | 85.27% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between HNRG and IESC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.11 |
The correlation between HNRG and IESC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNRG:
$775.01M
IESC:
$14.55B
HNRG:
$0.51
IESC:
$18.85
HNRG:
32.56
IESC:
38.23
HNRG:
0.81
IESC:
0.46
HNRG:
1.62
IESC:
4.00
HNRG:
3.77
IESC:
13.56
HNRG:
$453.49M
IESC:
$3.63B
HNRG:
$79.39M
IESC:
$931.31M
HNRG:
$71.97M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNRG vs. IESC — Ранг доходности на риск
HNRG
IESC
Сравнение HNRG c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hallador Energy Company (HNRG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNRG | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 7.67 | -7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 21.77 | -21.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNRG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.70 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.99 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.05 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HNRG и IESC
Максимальная просадка HNRG за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRG и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNRG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -98.32% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -21.80% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.13% | -49.23% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -54.28% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -54.28% | -38.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -2.88% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -55.02% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 7.66% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNRG и IESC
Hallador Energy Company (HNRG) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что HNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNRG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 11.77% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 49.77% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.72% | 61.99% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.70% | 53.92% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.66% | 48.10% | +21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNRG и IESC
Ни HNRG, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNRG и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hallador Energy Company и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNRG и IESC
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
HNRG and IESC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (18.33%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, HNRG dropped -94.89% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNRG и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор