Hallador Energy Company (HNRG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hallador Energy Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hallador Energy Company (HNRG) показал доход в -14.50% с начала года и 32.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HNRG составила 15.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +175.0%, в то время как худший месяц был дек. 2001 г. с доходностью -56.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.

В ежедневном выражении HNRG закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 25 окт. 2002 г. с доходностью +218.2%, в то время как худший день был 28 окт. 2002 г. с доходностью -68.6%.

Hallador Energy Company: годовая альфа составляет 56.09%, бета — 0.52, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.01.1997.

• Эта акция участвовал в 6.58% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -70.24%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HNRG имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hallador Energy Company (HNRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hallador Energy Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hallador Energy Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hallador Energy Company показал максимальную просадку в 94.89%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 736 торговых сессий.

Текущая просадка Hallador Energy Company составляет 31.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hallador Energy Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Hallador Energy Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.