PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с HOSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с HOSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и HOSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и HOSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%5.38%3.89%1.45%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у HOSBX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции HOSBX по среднегодовой доходности: 15.45% против 2.03% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX
Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HOIBXHOSBX с HOSGXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSTIXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSX

Сравнение комиссий HNASX и HOSBX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HOSBX в 0.79%.

HNASX
Homestead Growth Fund
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund

Доходность на риск

HNASX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXHOSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.35

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.02

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.45

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

9.22

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. HOSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HOSBX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и HOSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXHOSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.56

-1.28

Корреляция

Корреляция между HNASX и HOSBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и HOSBX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности HOSBX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и HOSBX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и HOSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXHOSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-8.84%

-63.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-1.59%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-8.84%

-28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-8.84%

-28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-1.20%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-0.65%

-24.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

0.42%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и HOSBX

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXHOSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

0.92%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

1.66%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

2.67%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

2.96%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

2.40%

+19.37%