PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMY с KGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMY с KGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Доходность

Сравнение доходности HMY и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMY и KGS

2026 (YTD)202520242023
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-18.79%145.47%35.39%49.52%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		56.34%-3.73%115.21%30.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$10.21B

KGS:

$5.07B

EPS

HMY:

$41.64

KGS:

$0.91

Коэффициент P/E

HMY:

0.39

KGS:

63.42

Коэффициент PEG

HMY:

0.00

KGS:

7.34

Коэффициент P/S

HMY:

0.07

KGS:

3.90

Коэффициент P/B

HMY:

0.20

KGS:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

$150.28B

KGS:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

$57.55B

KGS:

$478.64M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

$55.56B

KGS:

$489.72M

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 56.34%.

HMY

1 день
5.14%
1 месяц
-28.31%
С начала года
-18.79%
6 месяцев
-11.93%
1 год
8.38%
3 года*
59.85%
5 лет*
28.84%
10 лет*
17.04%

KGS

1 день
-0.72%
1 месяц
1.83%
С начала года
56.34%
6 месяцев
61.38%
1 год
61.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Gold Mining Company Limited

Kodiak Gas Services Inc.

Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с AROCHMY с NGDHMY с URNG.LHMY с GLDMHMY с SAND
Часто сравнивают с KGS:
KGS с USACKGS с FTKKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EMEKGS с SPYG

Доходность на риск

HMY vs. KGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMY c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMYKGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.60

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.10

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.88

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

7.16

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMY vs. KGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа KGS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMYKGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.60

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.82

-1.77

Корреляция

Корреляция между HMY и KGS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и KGS

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности KGS в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.32%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		3.25%4.81%3.87%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и KGS

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и KGS.

Загрузка...

Показатели просадок

HMYKGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-38.57%

-58.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-21.93%

-26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.94%

-2.06%

-35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.87%

-12.02%

-40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

8.83%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и KGS

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Kodiak Gas Services Inc. (KGS) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMYKGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.03%

9.46%

+13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.78%

25.70%

+23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.46%

38.95%

+27.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.21%

38.08%

+20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

38.08%

+23.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
46.57B
332.87M
(HMY) Общая выручка
(KGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMY и KGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Gold Mining Company Limited и Kodiak Gas Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
44.1%
0
Активы портфеля
HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.