PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMC с NXPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMC с NXPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and NXPI (NXP Semiconductors N.V.) are both stocks. HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NXPI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HMC returned 3.28%/yr vs 14.44%/yr for NXPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMC и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMC показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью 39.46%. За последние 10 лет акции HMC уступали акциям NXPI по среднегодовой доходности: 3.28% против 14.44% соответственно.

HMC

1 день
1.01%
1 месяц
10.04%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-5.83%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
3.28%

NXPI

1 день
1.75%
1 месяц
2.17%
С начала года
39.46%
6 месяцев
32.77%
1 год
47.77%
3 года*
19.83%
5 лет*
10.78%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMC и NXPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		-8.51%8.04%-5.14%39.86%-16.69%3.61%2.88%10.34%-20.81%20.02%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		39.46%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%

Correlation

The correlation between HMC and NXPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2010 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMC:

$36.08B

NXPI:

$76.35B

EPS

HMC:

-$321.49

NXPI:

$10.45

Коэффициент P/S

HMC:

0.00

NXPI:

6.06

Коэффициент P/B

HMC:

0.00

NXPI:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

HMC:

$22.00T

NXPI:

$12.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMC:

$3.63T

NXPI:

$6.92B

EBITDA (12 мес.)

HMC:

$1.01T

NXPI:

$4.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honda Motor Co., Ltd.

NXP Semiconductors N.V.

Часто сравнивают с HMC:
HMC с TMHMC с GMHMC с AALHMC с CIVIHMC с SPYHMC с XLIHMC с F
Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с ONNXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCI

Доходность на риск

HMC vs. NXPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMC
Ранг доходности на риск HMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMC c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.05

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.01

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.95

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

4.78

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMC vs. NXPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NXPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMC и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.05

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HMC и NXPI

Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и NXPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCNXPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-59.98%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-24.58%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.41%

-46.47%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-46.47%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-53.26%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-9.48%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-16.55%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

10.03%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HMC и NXPI

Текущая волатильность для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) составляет 10.95%, в то время как у NXP Semiconductors N.V. (NXPI) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что HMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCNXPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

15.93%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

36.47%

-15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

45.93%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

41.30%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

40.68%

-15.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMC и NXPI

Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности NXPI в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMC
Honda Motor Co., Ltd.		2.53%4.67%3.19%3.29%4.00%3.08%2.72%2.90%2.27%2.45%2.87%2.86%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.35%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMC и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T20222023202420252026
5.93T
3.18B
(HMC) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMC и NXPI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Honda Motor Co., Ltd. и NXP Semiconductors N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
6.4%
56.2%
Активы портфеля
HMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

HMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

HMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.

Часто задаваемые вопросы

HMC and NXPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXPI has higher volatility (15.93%) compared to HMC (10.95%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs NXPI's -59.98%.

NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMC и NXPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор