Сравнение HLT с ADSK
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HLT returned 48.76%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 48.76% против 14.84% соответственно.
HLT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 34.62%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 48.76%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам HLT и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 19.37% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between HLT and ADSK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between HLT and ADSK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.48B
ADSK:
$47.50B
HLT:
$6.50
ADSK:
$6.84
HLT:
52.71
ADSK:
32.78
HLT:
0.85
ADSK:
1.26
HLT:
6.62
ADSK:
6.39
HLT:
$12.28B
ADSK:
$7.51B
HLT:
$5.44B
ADSK:
$6.84B
HLT:
$3.00B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. ADSK — Ранг доходности на риск
HLT
ADSK
Сравнение HLT c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.74 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | -1.41 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.75 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и ADSK
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -76.92% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -33.15% | +22.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -33.15% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -51.99% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -51.99% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -34.53% | +34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -22.62% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 17.43% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и ADSK
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.77%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 12.02% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 26.89% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 32.78% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 35.05% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 36.43% | +144.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и ADSK
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и ADSK
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and ADSK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to HLT (6.77%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs ADSK's -76.92%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор