Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 2,260.95
- Коэффициент PEG
- 198.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $358.18M
- Годовой диапазон
- $107.98 - $194.01
- Целевая цена
- $59.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Freedom Holding Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Freedom Holding Corp. (FRHC) показал доход в 21.50% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев.
Freedom Holding Corp.
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 17.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +5.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2017 г. с доходностью +97.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRHC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2017 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший день был 7 нояб. 2017 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | -2.85% | 20.56% | 2.04% | 21.50% | ||||||||
| 2025 | 7.77% | 4.42% | -10.13% | 8.07% | 16.15% | -11.96% | 27.23% | -8.02% | 0.71% | -10.73% | -14.16% | -7.75% | -6.89% |
| 2024 | 1.90% | -6.82% | -7.79% | -3.63% | 12.10% | -1.10% | 11.60% | 7.47% | 4.78% | 14.39% | 9.67% | 9.93% | 62.15% |
| 2023 | 10.61% | 13.00% | -1.25% | 6.36% | 8.03% | -2.12% | -1.31% | 23.27% | -13.84% | -3.15% | -0.77% | -0.99% | 38.44% |
| 2022 | -7.89% | -3.76% | -3.03% | -21.26% | -9.29% | 4.18% | 20.70% | 8.22% | -15.23% | 12.93% | 13.76% | -7.72% | -16.02% |
| 2021 | -2.40% | 7.81% | -1.17% | -5.77% | 1.07% | 28.20% | -3.19% | 2.16% | -2.55% | 6.21% | 0.37% | 3.57% | 35.12% |
Метрики бенчмарка
Freedom Holding Corp.: годовая альфа составляет 64.92%, бета — 0.88, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 04.10.2017.
- Эта акция участвовал в 203.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.70%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 64.92%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 203.95%
- Участие в снижении
- -10.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRHC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freedom Holding Corp. (FRHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.92 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.41 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.41 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 6.61 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FRHC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Freedom Holding Corp. показал максимальную просадку в 45.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Freedom Holding Corp. составляет 22.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.93% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 168 | 16 февр. 2023 г. | 320 |
| -41.08% | 7 авг. 2025 г. | 135 | 19 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -38.69% | 18 окт. 2017 г. | 15 | 7 нояб. 2017 г. | 6 | 15 нояб. 2017 г. | 21 |
| -35.24% | 31 авг. 2023 г. | 161 | 22 апр. 2024 г. | 124 | 17 окт. 2024 г. | 285 |
| -29.13% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freedom Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Freedom Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRHC в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FRHC коэффициент P/E составляет 2,261.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRHC по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FRHC коэффициент PEG составляет 198.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FRHC коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |