- ISIN
- US3563901046
- CUSIP
- 356390104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 3 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.04
- Коэффициент P/E
- 3,296.91
- Коэффициент PEG
- 289.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $542.59M
- Годовой диапазон
- $107.98 - $194.01
- Целевая цена
- $138.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRHC
Freedom Holding Corp. (FRHC) прибавил 18.1% с начала года. По цене $144 за акцию FRHC торгуется на 25.9% ниже 52-недельного максимума в $194. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,368.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Freedom Holding Corp. (FRHC) показал доход в 18.10% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев.
Freedom Holding Corp.
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность FRHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +5.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2017 г. с доходностью +103.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRHC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2017 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший день был 7 нояб. 2017 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | -2.85% | 20.56% | 3.42% | -4.68% | 0.62% | 18.10% | ||||||
| 2025 | 7.77% | 4.42% | -10.13% | 8.07% | 16.15% | -11.96% | 27.23% | -8.02% | 0.71% | -10.73% | -14.16% | -7.75% | -6.89% |
| 2024 | 1.90% | -6.82% | -7.79% | -3.63% | 12.10% | -1.10% | 11.60% | 7.47% | 4.78% | 14.39% | 9.67% | 9.93% | 62.15% |
| 2023 | 10.61% | 13.00% | -1.25% | 6.36% | 8.03% | -2.12% | -1.31% | 23.27% | -13.84% | -3.15% | -0.77% | -0.99% | 38.44% |
| 2022 | -7.89% | -3.76% | -3.03% | -21.26% | -9.29% | 4.18% | 20.70% | 8.22% | -15.23% | 12.93% | 13.76% | -7.72% | -16.02% |
| 2021 | -2.40% | 7.81% | -1.17% | -5.77% | 1.07% | 28.20% | -3.19% | 2.16% | -2.55% | 6.21% | 0.37% | 3.57% | 35.12% |
Метрики бенчмарка
Freedom Holding Corp. has an annualized alpha of 61.18%, beta of 0.88, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2017.
- This stock captured 189.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.05%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 61.18%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 189.01%
- Участие в снижении
- -11.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRHC имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Freedom Holding Corp. (FRHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.66 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.86 | -11.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Freedom Holding Corp. показал максимальную просадку в 45.93%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Freedom Holding Corp. составляет 24.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -45.93%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 8mo 5d | 1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -41.08%февр. 2026 г. | 6mo 16d | — | 10mo 19dавг. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -38.69%нояб. 2017 г. | 20d | 8d | 28dокт. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -35.24%апр. 2024 г. | 7mo 25d | 5mo 28d | 1y 1moавг. 2023 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.13%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 5d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FRHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -56.78% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -9.10% | -31.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -18.90% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -25.43% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -2.49% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -10.72% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 2.03% | +21.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Freedom Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Freedom Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRHC в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FRHC коэффициент P/E составляет 3,296.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRHC по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FRHC коэффициент PEG составляет 289.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FRHC коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRHC
Добавьте Freedom Holding Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRHC