Сравнение HLN с CL
HLN (Haleon plc) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. HLN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HLN returned 8.47%/yr vs 10.14%/yr for CL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 20.52%.
HLN
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам HLN и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 1.32% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 5.96% |
CL Colgate-Palmolive Company | 20.52% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | 4.14% |
Correlation
The correlation between HLN and CL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between HLN and CL shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLN:
$44.52B
CL:
$75.27B
HLN:
£0.62
CL:
$2.59
HLN:
12.09
CL:
36.36
HLN:
1.87
CL:
9.39
HLN:
1.74
CL:
3.65
HLN:
2.05
CL:
522.32
HLN:
£19.27B
CL:
$20.80B
HLN:
£12.29B
CL:
$12.49B
HLN:
£4.76B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. CL — Ранг доходности на риск
HLN
CL
Сравнение HLN c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLN | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.06 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLN и CL
Максимальная просадка HLN за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -58.91% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -16.97% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -29.05% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.88% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -11.24% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 9.43% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и CL
Haleon plc (HLN) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что HLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.54% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 17.62% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 22.41% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.05% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.85% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и CL
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CL в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.22% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
HLN Haleon plc | 1.87% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и CL
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and CL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLN has higher volatility (8.04%) compared to CL (7.54%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -25.43% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор