Сравнение HLN с HAL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLN с HAL

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLN или HAL.

Корреляция

Корреляция между HLN и HAL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLN и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLN

HAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLN:

1.18

HAL:

-0.81

Коэф-т Сортино

HLN:

1.75

HAL:

-1.02

Коэф-т Омега

HLN:

1.22

HAL:

0.88

Коэф-т Кальмара

HLN:

1.35

HAL:

-0.39

Коэф-т Мартина

HLN:

3.42

HAL:

-1.02

Индекс Язвы

HLN:

6.20%

HAL:

22.32%

Дневная вол-ть

HLN:

17.86%

HAL:

28.22%

Макс. просадка

HLN:

-24.83%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

HLN:

-7.86%

HAL:

-56.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLN:

$44.54B

HAL:

$23.27B

EPS

HLN:

$0.33

HAL:

$2.83

Цена/прибыль

HLN:

29.85

HAL:

9.36

PEG коэффициент

HLN:

1.76

HAL:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

HLN:

$5.69B

HAL:

$22.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLN:

$3.63B

HAL:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

HLN:

$1.18B

HAL:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью -2.57%.

HLN

С начала года

3.25%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

1.25%

1 год

22.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HAL

С начала года

-2.57%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-21.66%

5 лет

5.31%

10 лет

-3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLN и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLN c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLN

HAL

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HAL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLN

HAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и HAL

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HAL в 2.57%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HLN Haleon plc	1.59%	1.65%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HAL Halliburton Company	2.57%	2.50%	1.77%	1.22%	0.79%	1.67%	2.94%	2.71%	1.47%	1.33%	2.12%	1.60%

Просадки

Сравнение просадок HLN и HAL

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и HAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLN

HAL

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и HAL

Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 4.26%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLN

HAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLN с HAL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLN и HAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLN и HAL

HLN

HAL

Сравнение HLN c HAL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и HAL

Просадки

Сравнение просадок HLN и HAL

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и HAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и HAL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество