PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLN с HAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLN с HAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLN или HAL.

Корреляция

Корреляция между HLN и HAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLN и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLN:

1.58

HAL:

-1.15

Коэф-т Сортино

HLN:

2.04

HAL:

-1.68

Коэф-т Омега

HLN:

1.29

HAL:

0.78

Коэф-т Кальмара

HLN:

1.98

HAL:

-0.64

Коэф-т Мартина

HLN:

4.74

HAL:

-1.75

Индекс Язвы

HLN:

6.56%

HAL:

25.12%

Дневная вол-ть

HLN:

20.54%

HAL:

38.88%

Макс. просадка

HLN:

-24.83%

HAL:

-92.99%

Текущая просадка

HLN:

-0.19%

HAL:

-66.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLN:

$48.41B

HAL:

$17.50B

EPS

HLN:

$0.42

HAL:

$2.39

Коэффициент P/E

HLN:

25.57

HAL:

8.52

Коэффициент PEG

HLN:

3.22

HAL:

11.27

Коэффициент P/S

HLN:

4.31

HAL:

0.78

Коэффициент P/B

HLN:

2.25

HAL:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

HLN:

$8.31B

HAL:

$22.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLN:

$5.20B

HAL:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

HLN:

$1.73B

HAL:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью -24.59%.

HLN

С начала года

13.87%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

13.04%

1 год

32.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HAL

С начала года

-24.59%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-29.47%

1 год

-43.79%

5 лет

15.81%

10 лет

-6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLN и HAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLN
Ранг риск-скорректированной доходности HLN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLN c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HAL равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и HAL

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HAL в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLN
Haleon plc		1.56%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company		3.34%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%

Просадки

Сравнение просадок HLN и HAL

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и HAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и HAL

Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 7.20%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.76B
5.42B
(HLN) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLN и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Haleon plc и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.9%
16.2%
(HLN) Валовая рентабельность
(HAL) Валовая рентабельность
HLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.76B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

HLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 350.00M при выручке в 2.76B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

HLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 231.00M при выручке в 2.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.