Сравнение HLN с HAL
HLN (Haleon plc) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. HLN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, HLN returned 5.76%/yr vs 5.42%/yr for HAL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 23.80%.
HLN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -15.24%
- С начала года
- 23.80%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 75.10%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 0.04%
Сравнение доходности по годам HLN и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | -7.10% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 5.96% |
HAL Halliburton Company | 23.80% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 40.86% |
Correlation
The correlation between HLN and HAL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
HLN:
$41.54B
HAL:
$29.09B
HLN:
£0.62
HAL:
$1.82
HLN:
11.38
HAL:
19.09
HLN:
1.76
HAL:
3.04
HLN:
1.64
HAL:
1.33
HLN:
1.92
HAL:
2.69
HLN:
£19.27B
HAL:
$22.17B
HLN:
£12.29B
HAL:
$3.40B
HLN:
£4.76B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. HAL — Ранг доходности на риск
HLN
HAL
Сравнение HLN c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLN | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.63 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.72 | -14.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLN и HAL
Максимальная просадка HLN за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -92.99% | +67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -20.79% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -54.01% | +30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -41.24% | +24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -39.12% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 5.49% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и HAL
Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 8.24%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 11.00% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 24.77% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 36.36% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 40.13% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 45.99% | -22.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и HAL
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности HAL в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.96% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
HLN Haleon plc | 2.04% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и HAL
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and HAL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (11.00%) compared to HLN (8.24%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -25.43% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор