Сравнение HLN с HAL
HLN (Haleon plc) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. HLN operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, HLN returned 4.65%/yr vs 12.48%/yr for HAL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность -10.20%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 47.19%.
HLN
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 47.19%
- 6 месяцев
- 49.46%
- 1 год
- 110.78%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам HLN и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | -10.20% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 7.96% |
HAL Halliburton Company | 47.19% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 44.35% |
Correlation
The correlation between HLN and HAL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
HLN:
$40.15B
HAL:
$34.58B
HLN:
$0.62
HAL:
$1.82
HLN:
14.52
HAL:
22.69
HLN:
2.25
HAL:
3.62
HLN:
2.09
HAL:
1.58
HLN:
2.45
HAL:
3.19
HLN:
$19.27B
HAL:
$22.17B
HLN:
$12.29B
HAL:
$3.40B
HLN:
$4.76B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. HAL — Ранг доходности на риск
HLN
HAL
Сравнение HLN c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLN | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 8.50 | -9.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 22.16 | -23.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLN | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 3.05 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HLN и HAL
Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.83% | -92.99% | +68.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -13.10% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -54.01% | +30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -30.14% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -39.13% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 5.02% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и HAL
Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 6.41%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 9.25% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 23.52% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 36.53% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 40.11% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 45.95% | -22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и HAL
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности HAL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.65% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
HLN Haleon plc | 2.11% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и HAL
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and HAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (9.25%) compared to HLN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -24.83% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор