PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLN с RDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLN с RDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY).

Доходность

Сравнение доходности HLN и RDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLN и RDY

2026 (YTD)2025202420232022
HLN
Haleon plc		-1.38%7.84%17.99%4.21%7.96%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-4.06%-10.53%14.13%36.47%-5.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLN:

$44.68B

RDY:

$11.22B

EPS

HLN:

$0.62

RDY:

$67.92

Коэффициент P/E

HLN:

16.16

RDY:

0.20

Коэффициент PEG

HLN:

2.50

RDY:

0.01

Коэффициент P/S

HLN:

2.33

RDY:

0.03

Коэффициент P/B

HLN:

2.72

RDY:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

HLN:

$19.27B

RDY:

$345.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLN:

$12.29B

RDY:

$188.26B

EBITDA (12 мес.)

HLN:

$4.76B

RDY:

$93.77B

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у RDY с доходностью -4.06%.

HLN

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
10.65%
1 год
-0.34%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDY

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haleon plc

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Часто сравнивают с HLN:
HLN с HALHLN с SDZNYHLN с DIVBHLN с NSIS-B.COHLN с SPYHLN с SNYHLN с CL
Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с IBNRDY с SSORDY с JNJRDY с ABBVRDY с HDRDY с VOO

Доходность на риск

HLN vs. RDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLN
Ранг доходности на риск HLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLN c RDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLNRDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.13

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.33

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.14

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

0.25

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLN vs. RDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа RDY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и RDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLNRDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между HLN и RDY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и RDY

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности RDY в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLN
Haleon plc		1.76%1.73%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.68%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HLN и RDY

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и RDY.

Загрузка...

Показатели просадок

HLNRDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.83%

-60.62%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-19.60%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.09%

-19.52%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-21.94%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.54%

10.96%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и RDY

Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 7.14%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLNRDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.69%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

16.19%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

23.81%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.93%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

26.44%

-2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и RDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Dr. Reddy's Laboratories Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.52B
87.27B
(HLN) Общая выручка
(RDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLN и RDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Haleon plc и Dr. Reddy's Laboratories Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
65.0%
50.7%
Активы портфеля
HLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 44.23B при выручке в 87.27B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

HLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 14.24B при выручке в 87.27B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

HLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 12.10B при выручке в 87.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.