Сравнение HLN с RDY
HLN (Haleon plc) and RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, HLN returned 5.76%/yr vs 8.43%/yr for RDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и RDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у RDY с доходностью 8.62%.
HLN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 10.91%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам HLN и RDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | -7.10% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 5.96% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 8.62% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -6.10% |
Correlation
The correlation between HLN and RDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HLN:
$41.54B
RDY:
$12.73B
HLN:
£0.62
RDY:
₹51.45
HLN:
11.38
RDY:
28.06
HLN:
1.76
RDY:
1.18
HLN:
1.64
RDY:
3.57
HLN:
1.92
RDY:
3.26
HLN:
£19.27B
RDY:
₹337.10B
HLN:
£12.29B
RDY:
₹177.79B
HLN:
£4.76B
RDY:
₹74.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. RDY — Ранг доходности на риск
HLN
RDY
Сравнение HLN c RDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLN | RDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.06 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.11 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLN и RDY
Максимальная просадка HLN за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и RDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -60.62% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -18.21% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -26.61% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -8.89% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -21.91% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 9.98% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и RDY
Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) имеют волатильность 8.24% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.28% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 18.65% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 23.94% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 23.48% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 26.65% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и RDY
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности RDY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 2.04% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.60% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и RDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Dr. Reddy's Laboratories Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и RDY
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and RDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDY has higher volatility (8.28%) compared to HLN (8.24%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -25.43% vs RDY's -60.62%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и RDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор