PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLN с RDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLN с RDY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLN или RDY.

Корреляция

Корреляция между HLN и RDY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLN и RDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLN:

1.58

RDY:

0.10

Коэф-т Сортино

HLN:

2.04

RDY:

0.15

Коэф-т Омега

HLN:

1.29

RDY:

1.02

Коэф-т Кальмара

HLN:

1.98

RDY:

-0.01

Коэф-т Мартина

HLN:

4.74

RDY:

-0.02

Индекс Язвы

HLN:

6.56%

RDY:

12.97%

Дневная вол-ть

HLN:

20.54%

RDY:

24.08%

Макс. просадка

HLN:

-24.83%

RDY:

-58.55%

Текущая просадка

HLN:

-0.19%

RDY:

-20.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLN:

$48.41B

RDY:

$11.28B

EPS

HLN:

$0.42

RDY:

$0.76

Коэффициент P/E

HLN:

25.57

RDY:

17.63

Коэффициент PEG

HLN:

3.22

RDY:

4.51

Коэффициент P/S

HLN:

4.31

RDY:

0.04

Коэффициент P/B

HLN:

2.25

RDY:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

HLN:

$8.31B

RDY:

$240.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLN:

$5.20B

RDY:

$143.17B

EBITDA (12 мес.)

HLN:

$1.73B

RDY:

$69.94B

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у RDY с доходностью -15.14%.

HLN

С начала года

13.87%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

13.04%

1 год

32.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDY

С начала года

-15.14%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-11.32%

1 год

2.87%

5 лет

8.75%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLN и RDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLN
Ранг риск-скорректированной доходности HLN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
RDY
Ранг риск-скорректированной доходности RDY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLN c RDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RDY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и RDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и RDY

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RDY в 4.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLN
Haleon plc		1.56%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		4.29%3.64%1.40%1.48%0.52%0.46%0.71%0.77%0.83%0.66%0.67%0.60%

Просадки

Сравнение просадок HLN и RDY

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки RDY в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и RDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и RDY

Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 7.20%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и RDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Dr. Reddy's Laboratories Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.76B
83.59B
(HLN) Общая выручка
(RDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLN и RDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Haleon plc и Dr. Reddy's Laboratories Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
59.9%
58.7%
(HLN) Валовая рентабельность
(RDY) Валовая рентабельность
HLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.76B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 49.05B при выручке в 83.59B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

HLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 350.00M при выручке в 2.76B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 18.72B при выручке в 83.59B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

HLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 231.00M при выручке в 2.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 14.13B при выручке в 83.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.