PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLN с RDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLN с RDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLN (Haleon plc) and RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, HLN returned 5.27%/yr vs 6.22%/yr for RDY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLN и RDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLN показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у RDY с доходностью -5.70%.

HLN

1 день
1.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-2.93%
1 год
-16.40%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-6.69%
1 год
-14.21%
3 года*
6.22%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLN и RDY

2026 (YTD)2025202420232022
HLN
Haleon plc		-8.60%7.84%17.99%4.21%7.96%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.70%-10.53%14.13%36.47%-5.69%

Correlation

The correlation between HLN and RDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLN:

$40.87B

RDY:

$11.05B

EPS

HLN:

$0.62

RDY:

$51.45

Коэффициент P/E

HLN:

14.78

RDY:

0.26

Коэффициент PEG

HLN:

2.29

RDY:

0.01

Коэффициент P/S

HLN:

2.13

RDY:

0.03

Коэффициент P/B

HLN:

2.49

RDY:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

HLN:

$19.27B

RDY:

$337.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLN:

$12.29B

RDY:

$177.79B

EBITDA (12 мес.)

HLN:

$4.76B

RDY:

$74.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haleon plc

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Часто сравнивают с HLN:
HLN с SDZNYHLN с HALHLN с DIVBHLN с NSIS-B.COHLN с SPYHLN с SNYHLN с CL
Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с IBNRDY с SSORDY с ABBVRDY с JNJRDY с HDRDY с DRREDDY.NS

Доходность на риск

HLN vs. RDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLN
Ранг доходности на риск HLN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLN c RDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLNRDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.61

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-0.72

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.64

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.09

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLN vs. RDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLN на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDY равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLN и RDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLNRDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HLN и RDY

Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и RDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLNRDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.83%

-60.62%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.78%

-22.46%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-26.61%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.52%

-20.90%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-21.92%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

13.09%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HLN и RDY

Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 6.64%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLNRDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.38%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

17.50%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

23.84%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

23.28%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

26.60%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLN и RDY

Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RDY в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLN
Haleon plc		2.08%1.73%1.65%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLN и RDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Dr. Reddy's Laboratories Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.52B
76.33B
(HLN) Общая выручка
(RDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLN и RDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Haleon plc и Dr. Reddy's Laboratories Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.0%
44.8%
Активы портфеля
HLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

RDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

HLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

RDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

HLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

RDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

HLN and RDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (9.38%) compared to HLN (6.64%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -24.83% vs RDY's -60.62%.

RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLN и RDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор