Сравнение HLN с SNY
HLN (Haleon plc) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HLN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, SNY in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, HLN returned 8.22%/yr vs -1.52%/yr for SNY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLN и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -2.73%.
HLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -2.73%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам HLN и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 1.22% | 7.84% | 17.99% | 4.21% | 5.96% |
SNY Sanofi | -2.73% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | -3.06% |
Correlation
The correlation between HLN and SNY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HLN:
$44.48B
SNY:
$107.37B
HLN:
£0.62
SNY:
€3.10
HLN:
12.10
SNY:
12.59
HLN:
1.75
SNY:
2.01
HLN:
2.05
SNY:
1.29
HLN:
£19.27B
SNY:
€47.35B
HLN:
£12.29B
SNY:
€34.18B
HLN:
£4.76B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLN vs. SNY — Ранг доходности на риск
HLN
SNY
Сравнение HLN c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLN | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.19 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.33 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLN и SNY
Максимальная просадка HLN за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLN | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -46.46% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -16.70% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -23.37% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -17.15% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -12.23% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 9.39% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и SNY
Haleon plc (HLN) и Sanofi (SNY) имеют волатильность 8.06% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLN | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.35% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 17.17% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 26.29% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 25.04% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 23.41% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и SNY
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SNY в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 1.87% | 1.73% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.42% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLN и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haleon plc и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLN и SNY
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLN and SNY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.35%) compared to HLN (8.06%). In terms of maximum drawdown, HLN dropped -25.43% vs SNY's -46.46%.
HLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLN и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор