Сравнение HL с RTX
HL (Hecla Mining Company) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HL returned 13.95%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 13.95% против 15.68% соответственно.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам HL и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between HL and RTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.09 |
The correlation between HL and RTX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
RTX:
$250.45B
HL:
$0.84
RTX:
$5.34
HL:
18.18
RTX:
34.39
HL:
0.08
RTX:
1.37
HL:
6.47
RTX:
2.76
HL:
4.02
RTX:
3.78
HL:
$1.57B
RTX:
$90.37B
HL:
$788.95M
RTX:
$18.27B
HL:
$864.40M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. RTX — Ранг доходности на риск
HL
RTX
Сравнение HL c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.68 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 4.55 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и RTX
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -55.14% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -19.32% | -36.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -29.48% | -26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.04% | -32.84% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -51.98% | -30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -13.13% | -38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -13.03% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 7.10% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и RTX
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 8.72% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 18.40% | +36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 24.26% | +48.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 23.94% | +35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 27.77% | +35.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и RTX
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и RTX
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
HL and RTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs RTX's -55.14%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор