Сравнение HL с PRNDY
HL (Hecla Mining Company) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HL returned 42.93%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -8.33% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between HL and PRNDY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between HL and PRNDY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
PRNDY:
$18.55B
HL:
$0.84
PRNDY:
€1.98
HL:
18.18
PRNDY:
6.41
HL:
0.08
PRNDY:
0.57
HL:
6.47
PRNDY:
0.76
HL:
4.02
PRNDY:
1.04
HL:
$1.57B
PRNDY:
€21.18B
HL:
$788.95M
PRNDY:
€12.50B
HL:
$864.40M
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
HL
PRNDY
Сравнение HL c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.63 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -1.10 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и PRNDY
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -67.59% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -41.41% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -66.31% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -65.09% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -32.58% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 23.72% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и PRNDY
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 6.80% | +15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 24.23% | +30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 31.55% | +41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 27.30% | +32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 27.30% | +35.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и PRNDY
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и PRNDY
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
HL and PRNDY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs PRNDY's -67.59%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор