Сравнение HL с MU
HL (Hecla Mining Company) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.48% против 52.40% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам HL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between HL and MU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.11 |
Over the past year, HL and MU have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
MU:
$977.44B
HL:
$0.83
MU:
$44.42
HL:
17.21
MU:
19.48
HL:
0.07
MU:
0.07
HL:
6.12
MU:
10.89
HL:
3.75
MU:
9.81
HL:
$1.57B
MU:
$90.27B
HL:
$788.95M
MU:
$65.51B
HL:
$864.40M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. MU — Ранг доходности на риск
HL
MU
Сравнение HL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.66 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 21.93 | -19.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 74.09 | -69.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и MU
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -98.25% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -30.28% | -25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -57.63% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -57.63% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -57.63% | -24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -28.67% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -58.05% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 8.95% | +20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и MU
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 14.84%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 30.97% | -16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 63.14% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 76.55% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 55.01% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 50.78% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и MU
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и MU
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
HL and MU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор