Сравнение HL с IREN
HL (Hecla Mining Company) and IREN (IREN Limited) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, HL returned 35.33%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 6.43%.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HL и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -15.86% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between HL and IREN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
IREN:
$14.35B
HL:
$0.83
IREN:
$0.51
HL:
17.21
IREN:
78.80
HL:
6.12
IREN:
8.01
HL:
$1.57B
IREN:
$757.07M
HL:
$788.95M
IREN:
$433.88M
HL:
$864.40M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. IREN — Ранг доходности на риск
HL
IREN
Сравнение HL c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.13 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.74 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и IREN
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -96.21% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -58.62% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -65.56% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -47.39% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -64.89% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 33.27% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и IREN
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 14.84%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 32.65% | -17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 76.43% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 106.88% | -33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 118.45% | -59.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 118.45% | -55.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и IREN
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and IREN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs IREN's -96.21%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор