Сравнение HL с FSLR
HL (Hecla Mining Company) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 15.61%/yr for FSLR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -21.41%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.61% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
FSLR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -20.33%
- 6 месяцев
- -15.76%
- С начала года
- -21.41%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам HL и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
FSLR First Solar, Inc. | -21.41% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between HL and FSLR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
FSLR:
$22.06B
HL:
$0.83
FSLR:
$15.48
HL:
17.21
FSLR:
13.27
HL:
0.07
FSLR:
0.32
HL:
6.12
FSLR:
4.08
HL:
3.75
FSLR:
2.24
HL:
$1.57B
FSLR:
$5.42B
HL:
$788.95M
FSLR:
$2.26B
HL:
$864.40M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. FSLR — Ранг доходности на риск
HL
FSLR
Сравнение HL c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.47 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 0.92 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и FSLR
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -96.22% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -35.49% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -59.97% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -59.97% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -61.26% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -35.49% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -63.02% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 18.22% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и FSLR
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 11.55% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 40.10% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 53.89% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 54.15% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 50.83% | +11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и FSLR
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и FSLR
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
HL and FSLR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to FSLR (11.55%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs FSLR's -96.22%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор