PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с NEE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или NEE.

Корреляция

Корреляция между FSLR и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.13

NEE:

0.03

Коэф-т Сортино

FSLR:

0.38

NEE:

0.30

Коэф-т Омега

FSLR:

1.04

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.07

NEE:

0.09

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.12

NEE:

0.18

Индекс Язвы

FSLR:

37.72%

NEE:

12.37%

Дневная вол-ть

FSLR:

63.87%

NEE:

28.56%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

FSLR:

-42.64%

NEE:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$19.97B

NEE:

$153.47B

EPS

FSLR:

$11.77

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

FSLR:

15.82

NEE:

27.92

Коэффициент PEG

FSLR:

0.45

NEE:

2.82

Коэффициент P/S

FSLR:

4.69

NEE:

6.07

Коэффициент P/B

FSLR:

2.44

NEE:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$4.26B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.85B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.73B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 12.47% против 14.26% соответственно.

FSLR

С начала года

1.26%

1 месяц

43.48%

6 месяцев

-6.30%

1 год

-8.30%

5 лет

35.39%

10 лет

12.47%

NEE

С начала года

5.48%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

-0.30%

1 год

0.92%

5 лет

8.26%

10 лет

14.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и NEE

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и NEE

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и NEE

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
844.57M
6.25B
(FSLR) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
40.8%
100.0%
(FSLR) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.