PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с NEE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или NEE.

Корреляция

Корреляция между FSLR и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSLR и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.40%
764.40%
FSLR
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.37

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.19

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

FSLR:

0.98

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.35

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.60

NEE:

0.23

Индекс Язвы

FSLR:

35.58%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

FSLR:

57.86%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

FSLR:

-54.41%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$15.21B

NEE:

$136.59B

EPS

FSLR:

$12.02

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

FSLR:

11.80

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

FSLR:

0.26

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

FSLR:

3.62

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

FSLR:

1.83

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$3.41B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.51B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.37B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.81% соответственно.

FSLR

С начала года

-19.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-20.63%

5 лет

26.91%

10 лет

8.66%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLR, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLR: -0.37
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино FSLR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLR: -0.19
NEE: 0.32
Коэффициент Омега FSLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLR: 0.98
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара FSLR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLR: -0.35
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина FSLR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLR: -0.60
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.09
FSLR
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и NEE

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и NEE

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.41%
-22.87%
FSLR
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и NEE

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.89%
12.10%
FSLR
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию