- ISIN
- US3364331070
- CUSIP
- 336433107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 17 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.45B
- Enterprise Value
- $23.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.22
- Коэффициент P/E
- 14.60
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.37B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.28B
- Годовой диапазон
- $176.47 - $320.95
- Целевая цена
- $257.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $479.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSLR
First Solar, Inc. (FSLR) снизился на 9.4% с начала года. По цене $237 за акцию FSLR торгуется на 26.2% ниже 52-недельного максимума в $321. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSLR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,542.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Solar, Inc. (FSLR) показал доход в -9.35% с начала года и 26.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSLR составила 18.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
First Solar, Inc.
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -9.35%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.30%
- Всё время*
- 12.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSLR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2013 г. с доходностью +72.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FSLR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2013 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший день был 25 окт. 2011 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.67% | -12.56% | 0.03% | 2.35% | 51.96% | -23.09% | -10.57% | 12.21% | -9.35% | ||||
| 2025 | -4.95% | -18.71% | -7.16% | -0.48% | 25.64% | 4.72% | 5.55% | 11.71% | 12.98% | 21.04% | 2.24% | -4.28% | 48.22% |
| 2024 | -15.08% | 5.19% | 9.69% | 4.44% | 54.15% | -17.04% | -4.20% | 5.27% | 9.71% | -22.03% | 2.46% | -11.56% | 2.30% |
| 2023 | 18.57% | -4.76% | 28.59% | -16.06% | 11.16% | -6.34% | 9.11% | -8.81% | -14.56% | -11.84% | 10.76% | 9.19% | 15.01% |
| 2022 | -10.07% | -3.94% | 11.22% | -12.79% | -3.31% | -3.51% | 45.56% | 28.62% | 3.70% | 10.06% | 18.52% | -13.18% | 71.86% |
| 2021 | 0.23% | -18.29% | 7.75% | -12.34% | -0.55% | 18.92% | -4.94% | 9.25% | 1.55% | 25.28% | -13.37% | -15.87% | -11.89% |
Метрики бенчмарка
First Solar, Inc. has an annualized alpha of 16.38%, beta of 1.30, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2006.
- This stock captured 171.46% of S&P 500 Index gains and 143.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.38%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 171.46%
- Участие в снижении
- 143.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSLR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Solar, Inc. (FSLR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 10.58 | -9.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Solar, Inc. показал максимальную просадку в 96.22%, зарегистрированную 1 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3520 торговых сессий.
Текущая просадка First Solar, Inc. составляет 25.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.22%июнь 2012 г. | 4y 14d | 14y 5d | 18y 19dмай 2008 г. - июнь 2026 г. | — |
-41.35%янв. 2008 г. | 27d | 2mo 23d | 3mo 20dдек. 2007 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.40%июль 2026 г. | 1mo 25d | — | 2mo 3dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-31.93%авг. 2007 г. | 16d | 1mo 16d | 2mo 2dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-20.82%нояб. 2007 г. | 3d | 17d | 20dнояб. 2007 г. - нояб. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| FSLR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -56.78% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.40% | -9.10% | -28.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -18.90% | -41.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -25.43% | -34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -33.92% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -0.17% | -25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.94% | -10.69% | -52.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 2.14% | +17.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Solar, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Solar, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSLR в сравнении с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у FSLR коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSLR по сравнению с другими компаниями отрасли Solar. В настоящее время у FSLR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSLR по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у FSLR коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSLR по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у FSLR коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSLR
Добавьте First Solar, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSLR