PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с ELV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или ELV.

Корреляция

Корреляция между FSLR и ELV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.05

ELV:

-0.91

Коэф-т Сортино

FSLR:

0.45

ELV:

-1.13

Коэф-т Омега

FSLR:

1.05

ELV:

0.85

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.03

ELV:

-0.77

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.05

ELV:

-1.25

Индекс Язвы

FSLR:

37.63%

ELV:

21.19%

Дневная вол-ть

FSLR:

63.78%

ELV:

29.65%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

FSLR:

-40.16%

ELV:

-29.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$20.70B

ELV:

$84.57B

EPS

FSLR:

$11.76

ELV:

$25.71

Коэффициент P/E

FSLR:

16.41

ELV:

14.56

Коэффициент PEG

FSLR:

0.46

ELV:

0.67

Коэффициент P/S

FSLR:

4.86

ELV:

0.46

Коэффициент P/B

FSLR:

2.53

ELV:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$4.26B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.85B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.73B

ELV:

$10.09B

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.62% соответственно.

FSLR

С начала года

5.64%

1 месяц

46.81%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-3.00%

5 лет

36.58%

10 лет

12.76%

ELV

С начала года

6.16%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-26.74%

5 лет

8.37%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ELV равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ELV

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELV
Elevance Health Inc		1.69%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ELV

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ELV

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 28.66% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
844.57M
48.89B
(FSLR) Общая выручка
(ELV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и ELV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и Elevance Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
40.8%
89.8%
(FSLR) Валовая рентабельность
(ELV) Валовая рентабельность
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.