PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с ENPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLR и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.		-23.66%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		19.44%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$21.47B

ENPH:

$5.11B

EPS

FSLR:

$14.21

ENPH:

$1.29

Коэффициент P/E

FSLR:

14.03

ENPH:

29.78

Коэффициент PEG

FSLR:

0.34

ENPH:

0.68

Коэффициент P/S

FSLR:

4.11

ENPH:

3.48

Коэффициент P/B

FSLR:

2.25

ENPH:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.22B

ENPH:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.12B

ENPH:

$687.00M

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.00B

ENPH:

$250.47M

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 11.44% против 31.96% соответственно.

FSLR

1 день
1.10%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-11.30%
1 год
56.32%
3 года*
-2.85%
5 лет*
18.28%
10 лет*
11.44%

ENPH

1 день
1.24%
1 месяц
-14.38%
С начала года
19.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
-38.64%
3 года*
-43.33%
5 лет*
-25.13%
10 лет*
31.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKSFSLR с STNE
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AIENPH с HES

Доходность на риск

FSLR vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLRENPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.47

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.27

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.66

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

-0.99

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLR vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLRENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.47

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.37

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSLR и ENPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ENPH

Ни FSLR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ENPH

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ENPH.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLRENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-95.97%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-58.22%

+23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-92.23%

+32.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-92.23%

+30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.91%

-88.61%

+52.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.59%

-50.07%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

38.83%

-24.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ENPH

Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 11.39%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLRENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

18.72%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.08%

55.21%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.72%

82.78%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.41%

68.17%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

77.52%

-27.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.68B
343.32M
(FSLR) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.5%
44.3%
Активы портфеля
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 665.34M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.92M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.88M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.