PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLR с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с ENPH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или ENPH.

Корреляция

Корреляция между FSLR и ENPH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.05

ENPH:

-0.87

Коэф-т Сортино

FSLR:

0.45

ENPH:

-1.19

Коэф-т Омега

FSLR:

1.05

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.03

ENPH:

-0.63

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.05

ENPH:

-1.33

Индекс Язвы

FSLR:

37.63%

ENPH:

41.46%

Дневная вол-ть

FSLR:

63.78%

ENPH:

65.43%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

FSLR:

-40.16%

ENPH:

-85.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$20.70B

ENPH:

$6.33B

EPS

FSLR:

$11.76

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

FSLR:

16.41

ENPH:

44.28

Коэффициент PEG

FSLR:

0.46

ENPH:

0.56

Коэффициент P/S

FSLR:

4.86

ENPH:

4.45

Коэффициент P/B

FSLR:

2.53

ENPH:

7.39

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$4.26B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$1.85B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$1.73B

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 12.76% против 16.64% соответственно.

FSLR

С начала года

5.64%

1 месяц

46.81%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-3.00%

5 лет

36.58%

10 лет

12.76%

ENPH

С начала года

-27.60%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-21.77%

1 год

-56.94%

5 лет

-3.17%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и ENPH

Ни FSLR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLR и ENPH

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и ENPH

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 28.66% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 25.65%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
844.57M
356.08M
(FSLR) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
40.8%
47.3%
(FSLR) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.