Сравнение HL с DLO
HL (Hecla Mining Company) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HL returned 16.77%/yr vs -19.41%/yr for DLO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 5.78%.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам HL и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -43.76% |
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between HL and DLO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
DLO:
$4.32B
HL:
$0.83
DLO:
$0.64
HL:
17.21
DLO:
22.96
HL:
0.07
DLO:
0.72
HL:
6.12
DLO:
3.64
HL:
3.75
DLO:
7.97
HL:
$1.57B
DLO:
$1.21B
HL:
$788.95M
DLO:
$436.56M
HL:
$864.40M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. DLO — Ранг доходности на риск
HL
DLO
Сравнение HL c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.24 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 2.46 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и DLO
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -89.99% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -30.45% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -68.59% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -89.99% | +34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -77.26% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -70.34% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 15.30% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и DLO
Hecla Mining Company (HL) и DLocal Limited (DLO) имеют волатильность 14.84% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 15.24% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 35.92% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 56.14% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 73.17% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 73.37% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и DLO
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DLO в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и DLO
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
HL and DLO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs DLO's -89.99%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор