Сравнение HL с ATRO
HL (Hecla Mining Company) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HL returned 13.95%/yr vs 12.28%/yr for ATRO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 76.99%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции ATRO по среднегодовой доходности: 13.95% против 12.28% соответственно.
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -21.37%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам HL и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
Correlation
The correlation between HL and ATRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.10 |
Over the past year, HL and ATRO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.32B
ATRO:
$3.67B
HL:
$0.84
ATRO:
$1.22
HL:
18.18
ATRO:
78.55
HL:
0.08
ATRO:
6.88
HL:
6.47
ATRO:
4.02
HL:
4.02
ATRO:
22.69
HL:
$1.57B
ATRO:
$886.81M
HL:
$788.95M
ATRO:
$272.44M
HL:
$864.40M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. ATRO — Ранг доходности на риск
HL
ATRO
Сравнение HL c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 7.23 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 24.48 | -18.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и ATRO
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -90.12% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -23.39% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -34.89% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.47% | -61.53% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -85.52% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | 0.00% | -51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.93% | -38.08% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 7.06% | +17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и ATRO
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Astronics Corporation (ATRO) с волатильностью 20.40%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 20.40% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.93% | 39.82% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.59% | 56.08% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.35% | 55.27% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.77% | 56.87% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и ATRO
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и ATRO
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
HL and ATRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to ATRO (20.40%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор