PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMX с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIMX с SMTC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMX или SMTC.

Корреляция

Корреляция между HIMX и SMTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIMX и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.34

SMTC:

0.02

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.37

SMTC:

0.65

Коэф-т Омега

HIMX:

1.18

SMTC:

1.09

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.66

SMTC:

0.04

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.39

SMTC:

0.08

Индекс Язвы

HIMX:

28.45%

SMTC:

31.33%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.92%

SMTC:

85.66%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

HIMX:

-36.01%

SMTC:

-56.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMX:

$1.48B

SMTC:

$3.50B

EPS

HIMX:

$0.54

SMTC:

-$2.30

Коэффициент PEG

HIMX:

2.81

SMTC:

1.20

Коэффициент P/S

HIMX:

1.61

SMTC:

3.85

Коэффициент P/B

HIMX:

1.62

SMTC:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

HIMX:

$913.50M

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMX:

$280.73M

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

HIMX:

$111.31M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -34.65%. За последние 10 лет акции HIMX превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.41% соответственно.

HIMX

С начала года

2.74%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

59.46%

1 год

28.70%

5 лет

28.65%

10 лет

6.83%

SMTC

С начала года

-34.65%

1 месяц

55.52%

6 месяцев

-8.34%

1 год

1.46%

5 лет

-0.95%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SMTC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и SMTC

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как SMTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.		3.51%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и SMTC

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и SMTC

Текущая волатильность для Himax Technologies, Inc. (HIMX) составляет 12.90%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что HIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMX и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
215.13M
251.00M
(HIMX) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIMX и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Himax Technologies, Inc. и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
30.5%
52.0%
(HIMX) Валовая рентабельность
(SMTC) Валовая рентабельность
HIMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.55M при выручке в 215.13M, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

SMTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

HIMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.81M при выручке в 215.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SMTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

HIMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 215.13M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

SMTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.