- ISIN
- US43289P1066
- CUSIP
- 43289P106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 31 мар. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.25B
- Enterprise Value
- $2.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 70.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $814.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $248.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.62M
- Годовой диапазон
- $6.85 - $25.09
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIMX
Himax Technologies, Inc. (HIMX) прибавил 60.3% с начала года. По цене $13 за акцию HIMX торгуется на 48.6% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Himax Technologies, Inc. (HIMX) показал доход в 60.28% с начала года и 39.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIMX составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Himax Technologies, Inc.
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -21.82%
- 6 месяцев
- 55.90%
- С начала года
- 60.28%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HIMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +86.7%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.73% | -10.46% | 8.10% | 49.30% | 75.06% | -24.11% | -15.91% | 60.28% | |||||
| 2025 | 25.87% | -0.40% | -27.08% | -3.74% | 15.19% | 14.04% | -0.78% | -8.13% | 8.48% | 6.68% | -19.75% | 8.33% | 6.02% |
| 2024 | -5.93% | -3.50% | -2.90% | -5.61% | 28.71% | 26.57% | -14.11% | -13.34% | -6.94% | 4.18% | -5.76% | 48.89% | 37.24% |
| 2023 | 31.24% | -8.83% | 9.42% | -18.33% | 3.61% | 5.12% | 2.22% | -11.45% | -4.42% | -8.05% | 6.33% | 6.30% | 4.73% |
| 2022 | -32.02% | 2.21% | -2.25% | -17.22% | 5.90% | -8.66% | -4.28% | -12.99% | -22.31% | 16.94% | 30.21% | -15.74% | -54.85% |
| 2021 | 28.28% | 42.09% | 1.34% | -3.88% | -0.08% | 29.33% | -17.95% | -13.90% | -9.35% | -1.03% | -5.78% | 60.70% | 120.20% |
Метрики бенчмарка
Himax Technologies, Inc. has an annualized alpha of 14.68%, beta of 1.05, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2006.
- This stock participated in 131.10% of S&P 500 Index downside but only 122.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.68%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 122.46%
- Участие в снижении
- 131.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIMX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.24 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 9.71 | -7.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Himax Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.37 | $0.29 | $0.48 | $1.25 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.23 | $0.12 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.95% | 4.52% | 3.61% | 7.91% | 20.13% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 2.62% | 2.21% | 1.99% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Himax Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Himax Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Himax Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 203.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Himax Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 87.60%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка Himax Technologies, Inc. составляет 45.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.60%дек. 2008 г. | 2y 8mo | 4y 4mo | 7y 11dапр. 2006 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-86.93%авг. 2019 г. | 5y 5mo | 1y 5mo | 6y 11moмарт 2014 г. - февр. 2021 г. | — |
-66.23%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 7mo | 4y 10moиюль 2021 г. - май 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-45.73%июль 2026 г. | 1mo 12d | — | 1mo 13dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-36.84%июнь 2013 г. | 1mo 9d | 1mo | 2mo 9dмай 2013 г. - июль 2013 г. | — |
Показатели просадок
| HIMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.60% | -56.78% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.73% | -9.10% | -36.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.16% | -18.90% | -35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.81% | -25.43% | -39.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -33.92% | -52.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.73% | -1.00% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.61% | -10.70% | -38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 2.09% | +15.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Himax Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Himax Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HIMX в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у HIMX коэффициент P/E составляет 70.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HIMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у HIMX коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HIMX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у HIMX коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HIMX
Добавьте Himax Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIMX