PortfoliosLab logo
Сравнение HIMX с CEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIMX и CEVA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIMX и CEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и CEVA, Inc. (CEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.55%
302.87%
HIMX
CEVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.59

CEVA:

0.62

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.50

CEVA:

1.41

Коэф-т Омега

HIMX:

1.21

CEVA:

1.17

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.79

CEVA:

0.49

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.85

CEVA:

2.83

Индекс Язвы

HIMX:

26.70%

CEVA:

13.56%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.89%

CEVA:

61.50%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

CEVA:

-78.24%

Текущая просадка

HIMX:

-45.15%

CEVA:

-63.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMX:

$1.21B

CEVA:

$635.06M

EPS

HIMX:

$0.46

CEVA:

$0.00

Коэффициент P/E

HIMX:

15.04

CEVA:

0.00

Коэффициент PEG

HIMX:

2.81

CEVA:

2.48

Коэффициент P/S

HIMX:

1.33

CEVA:

5.94

Коэффициент P/B

HIMX:

1.36

CEVA:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

HIMX:

$935.59M

CEVA:

$84.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMX:

$287.43M

CEVA:

$74.45M

EBITDA (12 мес.)

HIMX:

$109.87M

CEVA:

$573.00K

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -11.94%, что значительно выше, чем у CEVA с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции HIMX превзошли акции CEVA по среднегодовой доходности: 5.14% против 2.08% соответственно.


HIMX

С начала года

-11.94%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

14.94%

1 год

47.90%

5 лет

23.10%

10 лет

5.14%

CEVA

С начала года

-15.34%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

11.52%

1 год

35.17%

5 лет

-1.74%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и CEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

CEVA
Ранг риск-скорректированной доходности CEVA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c CEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и CEVA, Inc. (CEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIMX: 0.59
CEVA: 0.62
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.50
CEVA: 1.41
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.21
CEVA: 1.17
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIMX: 0.79
CEVA: 0.49
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIMX: 1.85
CEVA: 2.83

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEVA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и CEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.62
HIMX
CEVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и CEVA

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как CEVA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.
4.10%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
CEVA
CEVA, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и CEVA

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки CEVA в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и CEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.15%
-63.96%
HIMX
CEVA

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и CEVA

Текущая волатильность для Himax Technologies, Inc. (HIMX) составляет 23.02%, в то время как у CEVA, Inc. (CEVA) волатильность равна 29.62%. Это указывает на то, что HIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.02%
29.62%
HIMX
CEVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMX и CEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и CEVA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию