Сравнение HIMX с CEVA

С начала года, HIMX показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у CEVA с доходностью 36.15%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям CEVA по среднегодовой доходности: 3.00% против 5.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и CEVA, Inc. (CEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CEVA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и CEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как CEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки CEVA в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и CEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 42.86% по сравнению с CEVA, Inc. (CEVA) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и CEVA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.