PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMX с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIMX с CRUS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMX или CRUS.

Корреляция

Корреляция между HIMX и CRUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIMX и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.34

CRUS:

-0.13

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.37

CRUS:

0.16

Коэф-т Омега

HIMX:

1.18

CRUS:

1.02

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.66

CRUS:

-0.09

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.39

CRUS:

-0.17

Индекс Язвы

HIMX:

28.45%

CRUS:

23.69%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.92%

CRUS:

41.97%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

CRUS:

-97.48%

Текущая просадка

HIMX:

-36.01%

CRUS:

-27.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMX:

$1.48B

CRUS:

$5.68B

EPS

HIMX:

$0.54

CRUS:

$6.00

Коэффициент P/E

HIMX:

15.63

CRUS:

17.82

Коэффициент PEG

HIMX:

2.81

CRUS:

8.09

Коэффициент P/S

HIMX:

1.61

CRUS:

3.00

Коэффициент P/B

HIMX:

1.62

CRUS:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

HIMX:

$913.50M

CRUS:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMX:

$280.73M

CRUS:

$996.04M

EBITDA (12 мес.)

HIMX:

$111.31M

CRUS:

$464.71M

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 6.83% против 11.15% соответственно.

HIMX

С начала года

2.74%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

59.46%

1 год

28.70%

5 лет

28.65%

10 лет

6.83%

CRUS

С начала года

6.68%

1 месяц

24.22%

6 месяцев

5.52%

1 год

-5.34%

5 лет

10.15%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и CRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CRUS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и CRUS

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как CRUS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.		3.51%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и CRUS

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и CRUS

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMX и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
215.13M
424.46M
(HIMX) Общая выручка
(CRUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIMX и CRUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Himax Technologies, Inc. и Cirrus Logic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
30.5%
53.4%
(HIMX) Валовая рентабельность
(CRUS) Валовая рентабельность
HIMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.55M при выручке в 215.13M, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.74M при выручке в 424.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

HIMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.81M при выручке в 215.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.95M при выручке в 424.46M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

HIMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 215.13M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 424.46M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.