PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUS с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRUS с SLAB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или SLAB.

Корреляция

Корреляция между CRUS и SLAB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

-0.07

SLAB:

0.03

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.34

SLAB:

0.55

Коэф-т Омега

CRUS:

1.04

SLAB:

1.07

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.03

SLAB:

0.11

Коэф-т Мартина

CRUS:

0.05

SLAB:

0.37

Индекс Язвы

CRUS:

23.57%

SLAB:

18.14%

Дневная вол-ть

CRUS:

42.08%

SLAB:

52.31%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

CRUS:

-26.25%

SLAB:

-36.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.70B

SLAB:

$4.34B

EPS

CRUS:

$6.00

SLAB:

-$5.92

Коэффициент PEG

CRUS:

8.09

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

CRUS:

3.01

SLAB:

7.42

Коэффициент P/B

CRUS:

2.92

SLAB:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.90B

SLAB:

$655.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$996.04M

SLAB:

$348.82M

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$464.71M

SLAB:

-$93.31M

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у SLAB с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.97% соответственно.

CRUS

С начала года

7.89%

1 месяц

22.91%

6 месяцев

7.02%

1 год

-2.92%

5 лет

10.42%

10 лет

11.65%

SLAB

С начала года

7.04%

1 месяц

45.64%

6 месяцев

25.60%

1 год

1.77%

5 лет

8.03%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и SLAB

Ни CRUS, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и SLAB

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и SLAB

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 8.20%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
424.46M
177.71M
(CRUS) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRUS и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cirrus Logic, Inc. и Silicon Laboratories Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
53.4%
55.0%
(CRUS) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.74M при выручке в 424.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.95M при выручке в 424.46M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 424.46M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.