Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.62B
- Enterprise Value
- $7.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.62
- Коэффициент P/E
- 18.99
- Коэффициент PEG
- 0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $521.26M
- Годовой диапазон
- $75.83 - $154.90
- Целевая цена
- $144.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.74%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cirrus Logic, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) показал доход в 22.04% с начала года и 45.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRUS составила 14.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Cirrus Logic, Inc.
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 14.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +81.9%, в то время как худший месяц был дек. 2002 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRUS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 апр. 1993 г. с доходностью +119.0%, в то время как худший день был 27 апр. 1993 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.99% | 8.27% | 2.48% | 22.04% | |||||||||
| 2025 | 0.86% | 3.75% | -4.37% | -3.63% | 2.42% | 5.99% | -3.40% | 13.38% | 9.72% | 5.87% | -9.28% | -1.53% | 19.00% |
| 2024 | -7.20% | 18.94% | 0.81% | -4.31% | 29.50% | 11.30% | 2.21% | 11.66% | -14.74% | -11.59% | -4.89% | -4.66% | 19.70% |
| 2023 | 21.36% | 13.67% | 6.45% | -21.57% | -9.45% | 4.29% | -0.26% | 1.53% | -9.85% | -9.51% | 13.42% | 9.59% | 11.69% |
| 2022 | -2.80% | -2.87% | -2.39% | -10.60% | 7.57% | -11.04% | 17.81% | -10.26% | -10.29% | -2.44% | 11.31% | -0.31% | -19.06% |
| 2021 | 13.98% | -12.71% | 3.68% | -12.24% | 4.92% | 9.03% | -2.97% | 1.31% | -1.58% | -1.87% | -0.78% | 14.77% | 11.95% |
Метрики бенчмарка
Cirrus Logic, Inc.: годовая альфа составляет 37.83%, бета — 1.47, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 121.59% роста S&P 500 Index и в 117.13% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 37.83%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 121.59%
- Участие в снижении
- 117.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRUS имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.61 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cirrus Logic, Inc. показал максимальную просадку в 97.48%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3597 торговых сессий.
Текущая просадка Cirrus Logic, Inc. составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.48% | 20 сент. 1995 г. | 1777 | 9 окт. 2002 г. | 3597 | 24 янв. 2017 г. | 5374 |
| -81.65% | 22 янв. 1993 г. | 66 | 27 апр. 1993 г. | 178 | 7 янв. 1994 г. | 244 |
| -74.7% | 5 июл. 1990 г. | 57 | 24 сент. 1990 г. | 93 | 5 февр. 1991 г. | 150 |
| -72.92% | 6 мар. 1991 г. | 201 | 18 дек. 1991 г. | 158 | 4 авг. 1992 г. | 359 |
| -59.71% | 10 февр. 1994 г. | 31 | 25 мар. 1994 г. | 275 | 28 апр. 1995 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cirrus Logic, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cirrus Logic, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRUS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRUS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |