PortfoliosLab logo
Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1727551004

CUSIP

172755100

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

9 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.50

Коэффициент P/E

16.80

Коэффициент PEG

8.09

Общая выручка (12 мес.)

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$769.30M

EBITDA (12 мес.)

$378.76M

Годовой диапазон

$75.83 - $147.46

Целевая цена

$120.62

Процент коротких позиций

3.58%

Коэффициент коротких позиций

2.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cirrus Logic, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,409.66%
1,591.27%
CRUS (Cirrus Logic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cirrus Logic, Inc. показал доход в -6.20% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cirrus Logic, Inc. составила 10.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


CRUS

С начала года

-6.20%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-23.57%

1 год

6.99%

5 лет

5.58%

10 лет

10.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.86%3.75%-4.37%-6.27%-6.20%
2024-7.20%18.94%0.81%-4.31%29.50%11.30%2.21%11.66%-14.74%-11.59%-4.89%-4.66%19.70%
202321.36%13.67%6.45%-21.57%-9.45%4.29%-0.26%1.53%-9.85%-9.51%13.42%9.59%11.69%
2022-2.80%-2.87%-2.39%-10.60%7.57%-11.04%17.81%-10.26%-10.29%-2.44%11.31%-0.31%-19.06%
202113.98%-12.71%3.68%-12.24%4.92%9.03%-2.97%1.31%-1.58%-1.87%-0.78%14.77%11.95%
2020-6.80%-10.64%-4.39%15.19%-4.13%-14.76%10.93%-11.59%11.32%2.11%16.31%2.62%-0.25%
201911.97%8.02%4.83%13.10%-21.46%16.94%12.24%9.36%-0.11%26.84%5.50%14.94%148.37%
2018-4.42%-10.61%-8.31%-10.24%2.77%2.27%12.86%1.60%-12.17%-3.01%0.00%-11.38%-36.02%
20176.69%-10.34%12.22%6.03%2.49%-4.90%-2.04%-5.63%-8.04%5.03%-1.36%-6.12%-8.28%
201617.58%1.47%3.35%-0.85%-0.28%7.75%25.26%4.45%4.73%1.56%1.89%2.80%91.47%
201512.43%13.62%10.46%1.56%11.75%-9.85%-3.00%-8.63%4.48%-2.16%7.23%-10.68%25.29%
2014-14.27%9.94%3.22%12.23%-0.76%2.76%-1.36%7.80%-13.77%-7.43%-5.23%28.87%15.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRUS составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CRUS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRUS: 0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CRUS, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRUS: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CRUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRUS: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CRUS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRUS: 0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CRUS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRUS: 0.48
^GSPC: 1.94

Cirrus Logic, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.46
CRUS (Cirrus Logic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Cirrus Logic, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.88%
-10.07%
CRUS (Cirrus Logic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cirrus Logic, Inc. показал максимальную просадку в 97.48%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3597 торговых сессий.

Текущая просадка Cirrus Logic, Inc. составляет 35.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.48%20 сент. 1995 г.17779 окт. 2002 г.359724 янв. 2017 г.5374
-63.29%22 янв. 1993 г.6627 апр. 1993 г.1787 янв. 1994 г.244
-59.52%5 июл. 1990 г.632 окт. 1990 г.875 февр. 1991 г.150
-55.94%9 июн. 2017 г.3953 янв. 2019 г.2101 нояб. 2019 г.605
-52.11%10 февр. 1994 г.21619 дек. 1994 г.8927 апр. 1995 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cirrus Logic, Inc. составляет 23.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
14.23%
CRUS (Cirrus Logic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cirrus Logic, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cirrus Logic, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CRUS: 16.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRUS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CRUS: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRUS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент PEG составляет 8.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CRUS: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CRUS: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию