- ISIN
- US1727551004
- CUSIP
- 172755100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 9 июн. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.37B
- Enterprise Value
- $8.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.84
- Коэффициент P/E
- 22.82
- Коэффициент PEG
- 1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $503.58M
- Годовой диапазон
- $92.02 - $180.42
- Целевая цена
- $142.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRUS
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) прибавил 51.0% с начала года. По цене $179 за акцию CRUS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $180. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) показал доход в 50.97% с начала года и 78.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRUS составила 17.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Cirrus Logic, Inc.
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 50.97%
- 6 месяцев
- 46.46%
- 1 год
- 78.83%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 17.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +81.9%, в то время как худший месяц был дек. 2002 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRUS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 апр. 1993 г. с доходностью +119.0%, в то время как худший день был 27 апр. 1993 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.99% | 8.27% | 2.48% | 12.76% | 4.21% | 5.27% | 50.97% | ||||||
| 2025 | 0.86% | 3.75% | -4.37% | -3.63% | 2.42% | 5.99% | -3.40% | 13.38% | 9.72% | 5.87% | -9.28% | -1.53% | 19.00% |
| 2024 | -7.20% | 18.94% | 0.81% | -4.31% | 29.50% | 11.30% | 2.21% | 11.66% | -14.74% | -11.59% | -4.89% | -4.66% | 19.70% |
| 2023 | 21.36% | 13.67% | 6.45% | -21.57% | -9.45% | 4.29% | -0.26% | 1.53% | -9.85% | -9.51% | 13.42% | 9.59% | 11.69% |
| 2022 | -2.80% | -2.87% | -2.39% | -10.60% | 7.57% | -11.04% | 17.81% | -10.26% | -10.29% | -2.44% | 11.31% | -0.31% | -19.06% |
| 2021 | 13.98% | -12.71% | 3.68% | -12.24% | 4.92% | 9.03% | -2.97% | 1.31% | -1.58% | -1.87% | -0.78% | 14.77% | 11.95% |
Метрики бенчмарка
Cirrus Logic, Inc. has an annualized alpha of 37.66%, beta of 1.47, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 121.44% of S&P 500 Index gains and 116.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.66%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 121.44%
- Участие в снижении
- 116.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRUS имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.93 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 13.52 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cirrus Logic, Inc. показал максимальную просадку в 97.48%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3597 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.48%окт. 2002 г. | 7y 21d | 14y 3mo | 21y 4moсент. 1995 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -81.65%апр. 1993 г. | 3mo 5d | 8mo 15d | 11mo 20dянв. 1993 г. - янв. 1994 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -74.70%сент. 1990 г. | 2mo 21d | 4mo 14d | 7mo 5dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -72.92%дек. 1991 г. | 9mo 17d | 7mo 20d | 1y 5moмарт 1991 г. - авг. 1992 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -59.71%март 1994 г. | 1mo 13d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| CRUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -56.78% | -40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -9.10% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -18.90% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -25.43% | -21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -33.92% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | -10.72% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 1.97% | +4.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cirrus Logic, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cirrus Logic, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRUS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRUS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRUS
Добавьте Cirrus Logic, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRUS