Cirrus Logic, Inc. (CRUS)
Информация о компании
| ISIN | US1727551004 |
|---|---|
| CUSIP | 172755100 |
| Сектор | Technology |
| Отрасль | Semiconductors |
| Дата IPO | 9 июн. 1989 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $5.56B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $5.88 |
| Цена/прибыль | 17.80 |
| PEG коэффициент | 8.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $983.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $440.10M |
| Годовой диапазон | $74.80 - $147.46 |
| Целевая цена | $129.00 |
| Процент коротких позиций | 5.50% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.02 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CRUS с ON, CRUS с HIMX, CRUS с LSCC, CRUS с SLAB, CRUS с AMBA, CRUS с AMAT, CRUS с VOO, CRUS с COST, CRUS с AMD, CRUS с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cirrus Logic, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cirrus Logic, Inc. показал доход в 22.01% с начала года и 33.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cirrus Logic, Inc. составила 18.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.01% | 24.72% |
| 1 месяц | -18.15% | 2.30% |
| 6 месяцев | -9.55% | 12.31% |
| 1 год | 33.71% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.92% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 18.78% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.20% | 18.94% | 0.81% | -4.31% | 29.50% | 11.30% | 2.21% | 11.66% | -14.74% | -11.59% | 22.01% | ||
| 2023 | 21.36% | 13.67% | 6.45% | -21.57% | -9.45% | 4.29% | -0.26% | 1.53% | -9.85% | -9.51% | 13.42% | 9.59% | 11.69% |
| 2022 | -2.80% | -2.87% | -2.39% | -10.60% | 7.57% | -11.04% | 17.81% | -10.26% | -10.29% | -2.44% | 11.31% | -0.31% | -19.06% |
| 2021 | 13.98% | -12.71% | 3.68% | -12.24% | 4.92% | 9.03% | -2.97% | 1.31% | -1.58% | -1.87% | -0.78% | 14.77% | 11.95% |
| 2020 | -6.80% | -10.64% | -4.39% | 15.19% | -4.13% | -14.76% | 10.93% | -11.59% | 11.32% | 2.11% | 16.31% | 2.62% | -0.25% |
| 2019 | 11.97% | 8.02% | 4.83% | 13.10% | -21.46% | 16.94% | 12.24% | 9.36% | -0.11% | 26.84% | 5.50% | 14.94% | 148.37% |
| 2018 | -4.42% | -10.61% | -8.31% | -10.24% | 2.77% | 2.27% | 12.86% | 1.60% | -12.17% | -3.01% | 0.00% | -11.38% | -36.02% |
| 2017 | 6.69% | -10.34% | 12.22% | 6.03% | 2.49% | -4.90% | -2.04% | -5.63% | -8.04% | 5.03% | -1.36% | -6.12% | -8.28% |
| 2016 | 17.58% | 1.47% | 3.35% | -0.85% | -0.28% | 7.75% | 25.26% | 4.45% | 4.73% | 1.56% | 1.89% | 2.80% | 91.47% |
| 2015 | 12.43% | 13.62% | 10.46% | 1.56% | 11.75% | -9.85% | -3.00% | -8.63% | 4.48% | -2.16% | 7.23% | -10.68% | 25.29% |
| 2014 | -14.27% | 9.94% | 3.22% | 12.23% | -0.76% | 2.76% | -1.36% | 7.80% | -13.77% | -7.43% | -5.23% | 28.87% | 15.40% |
| 2013 | -2.55% | -14.84% | -5.37% | -15.12% | -5.49% | -4.88% | 11.06% | 16.70% | 0.71% | -1.02% | -10.03% | 1.21% | -29.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CRUS среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cirrus Logic, Inc. показал максимальную просадку в 97.48%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3597 торговых сессий.
Текущая просадка Cirrus Logic, Inc. составляет 30.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.48% | 20 сент. 1995 г. | 1777 | 9 окт. 2002 г. | 3597 | 24 янв. 2017 г. | 5374 |
| -63.29% | 22 янв. 1993 г. | 66 | 27 апр. 1993 г. | 178 | 7 янв. 1994 г. | 244 |
| -59.52% | 5 июл. 1990 г. | 63 | 2 окт. 1990 г. | 87 | 5 февр. 1991 г. | 150 |
| -55.94% | 9 июн. 2017 г. | 395 | 3 янв. 2019 г. | 210 | 1 нояб. 2019 г. | 605 |
| -52.11% | 10 февр. 1994 г. | 216 | 19 дек. 1994 г. | 89 | 27 апр. 1995 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cirrus Logic, Inc. составляет 11.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cirrus Logic, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS значение P/E равно 17.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у CRUS значение PEG равно 8.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cirrus Logic, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |