PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUS с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRUS с AMD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMD.

Корреляция

Корреляция между CRUS и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

-0.07

AMD:

-0.44

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.34

AMD:

-0.32

Коэф-т Омега

CRUS:

1.04

AMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.03

AMD:

-0.36

Коэф-т Мартина

CRUS:

0.05

AMD:

-0.75

Индекс Язвы

CRUS:

23.57%

AMD:

29.86%

Дневная вол-ть

CRUS:

42.08%

AMD:

53.18%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

CRUS:

-26.25%

AMD:

-44.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.70B

AMD:

$182.34B

EPS

CRUS:

$6.00

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

CRUS:

17.87

AMD:

82.09

Коэффициент PEG

CRUS:

8.09

AMD:

0.57

Коэффициент P/S

CRUS:

3.01

AMD:

6.57

Коэффициент P/B

CRUS:

2.92

AMD:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.90B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$996.04M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$464.71M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 11.65% против 48.23% соответственно.

CRUS

С начала года

7.89%

1 месяц

22.91%

6 месяцев

7.02%

1 год

-2.92%

5 лет

10.42%

10 лет

11.65%

AMD

С начала года

-2.54%

1 месяц

24.57%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-23.14%

5 лет

16.85%

10 лет

48.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMD

Ни CRUS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMD

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMD

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 8.20%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
424.46M
7.44B
(CRUS) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRUS и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cirrus Logic, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
53.4%
50.2%
(CRUS) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.74M при выручке в 424.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.95M при выручке в 424.46M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 424.46M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.